基金简况
近期净值
基金名称 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 基金代码 008347
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 栾江伟
总份额 1.61450064 亿份 资产净值 2.3408637 亿元
成立日期 2019/12/23
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 国金证券股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及...
日期 净值 涨跌额
2020/08/14 1.5121 0.0217
2020/08/13 1.4904 -0.0141
2020/08/12 1.5045 0.0002
2020/08/11 1.5043 -0.0166
2020/08/10 1.5209 -0.0099
2020/08/07 1.5308 -0.0225
2020/08/06 1.5533 0.0055
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.5121
 上期净值 1.4904
 涨跌额 0.0217
 涨跌幅 1.456%
 累计净值 1.5121
 净值日期 2020/08/14
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 68.74%制造业
  • 8.11%房地产业
  • 6.92%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 3.96%批发和零售业
  • 1.93%建筑业
  • 0.17%科学研究和技术服务业
  • 0.01%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002241 歌尔股份 1,499.1216
2 603678 火炬电子 1,421.7347
3 002273 水晶光电 1,288.0659
4 002384 东山精密 1,235.1379
5 300433 蓝思科技 1,121.6
6 002028 思源电气 987.195
7 600739 辽宁成大 927.57
8 300115 长盈精密 868.3
9 002138 顺络电子 810.875
10 000733 振华科技 801.9934
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