基金简况
近期净值
基金名称 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金代码 009213
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏债型基金 基金经理 张浩然
总份额 3.80471754 亿份 资产净值 -
成立日期 2020/08/14
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行...
日期 净值 涨跌额
2020/09/28 0.9979 0.0007
2020/09/25 0.9972 -0.0031
2020/09/18 1.0003 0.0034
2020/09/11 0.9969 -0.0026
2020/09/04 0.9995 -0.0012
2020/08/28 1.0007 0.0019
2020/08/21 0.9988 -0.0012
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9979
 上期净值 0.9972
 涨跌额 0.0007
 涨跌幅 0.0702%
 累计净值 0.9979
 净值日期 2020/09/28
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
    没有相关数据!
十大重仓
同系基金
最新公告
相关新闻