基金简况
近期净值
基金名称 华夏鼎润债券型证券投资基金 基金代码 010979
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 何家琪
总份额 6.02496672 亿份 资产净值 -
成立日期 2021/03/19
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托...
日期 净值 涨跌额
2021/04/16 1.0018 0.0013
2021/04/09 1.0005 0.0001
2021/04/02 1.0004 0.0005
2021/03/26 0.9999 -0.0001
2021/03/19 1 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0018
 上期净值 1.0005
 涨跌额 0.0013
 涨跌幅 0.1299%
 累计净值 1.0018
 净值日期 2021/04/16
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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