基金简况
近期净值
基金名称 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 基金代码 011236
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 孙芳
总份额 58.80231857 亿份 资产净值 -
成立日期 2021/02/26
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、港股通标的股票、债券(...
日期 净值 涨跌额
2021/04/16 0.9896 0.0014
2021/04/15 0.9882 -0.0018
2021/04/14 0.99 0.0021
2021/04/13 0.9879 -0.0025
2021/04/12 0.9904 -0.0061
2021/04/09 0.9965 -0.0044
2021/04/08 1.0009 -0.0007
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9896
 上期净值 0.9882
 涨跌额 0.0014
 涨跌幅 0.1417%
 累计净值 0.9896
 净值日期 2021/04/16
交易日16:00-21:00更新净值
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行业投资组合
资产配置
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