基金简况
近期净值
| 基金名称 | 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 | 基金代码 | 011236 |
| 基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 基金风格 | 偏股型基金 | 基金经理 | 孙芳 |
| 总份额 | 58.80231857 亿份 | 资产净值 | - |
| 成立日期 | 2021/02/26 |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、港股通标的股票、债券（... |
| 日期 | 净值 | 涨跌额 |
| 2021/04/16 | 0.9896 | 0.0014 |
| 2021/04/15 | 0.9882 | -0.0018 |
| 2021/04/14 | 0.99 | 0.0021 |
| 2021/04/13 | 0.9879 | -0.0025 |
| 2021/04/12 | 0.9904 | -0.0061 |
| 2021/04/09 | 0.9965 | -0.0044 |
| 2021/04/08 | 1.0009 | -0.0007 |
历史净值
- 成立以来
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
单位净值
累计净值
| 最新净值 | 0.9896 |
| 上期净值 | 0.9882 |
| 涨跌额 | 0.0014 |
| 涨跌幅 | 0.1417% |
| 累计净值 | 0.9896 |
| 净值日期 | 2021/04/16 |
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
-
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十大重仓
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| 序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
|---|---|---|---|
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