基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲
总份额 49.8936615 亿份 资产净值 32.80558014 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2018/11/20 0.64 -0.013
2018/11/19 0.653 0.003
2018/11/16 0.65 -
2018/11/15 0.65 0.005
2018/11/14 0.645 -0.002
2018/11/13 0.647 0.004
2018/11/12 0.643 0.011
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.64
 上期净值 0.653
 涨跌额 -0.013
 涨跌幅 -1.9908%
 累计净值 3.142
 净值日期 2018/11/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 24.7%制造业
  • 18.12%金融业
  • 7.87%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 5.2%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.43%文化、体育和娱乐业
  • 2.97%建筑业
  • 1.11%租赁和商务服务业
  • 0.89%批发和零售业
  • 0.53%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.5%农、林、牧、渔业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002078 太阳纸业 15,913.3193
2 601688 华泰证券 14,181.6152
3 300383 光环新网 9,787.3965
4 601601 中国太保 9,706.1475
5 000001 平安银行 8,987.0752
6 600845 宝信软件 8,900.1963
7 600030 中信证券 8,622.2207
8 000651 格力电器 8,361.9775
9 601288 农业银行 8,184.125
10 600519 贵州茅台 7,723.3999
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