基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲、李洋
总份额 30.24992561 亿份 资产净值 33.53190231 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债...
日期 净值 涨跌额
2020/10/29 1.135 -0.005
2020/10/28 1.14 0.013
2020/10/27 1.127 0.002
2020/10/26 1.125 -
2020/10/23 1.125 -0.011
2020/10/22 1.136 -0.006
2020/10/21 1.142 -0.012
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.135
 上期净值 1.14
 涨跌额 -0.005
 涨跌幅 -0.4386%
 累计净值 3.637
 净值日期 2020/10/29
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 46.94%制造业
  • 4.82%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 4.7%交通运输、仓储和邮政业
  • 4.16%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 2.99%采矿业
  • 2.9%批发和零售业
  • 2.04%卫生和社会工作
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%建筑业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002475 立讯精密 16,005.6777
2 600350 山东高速 15,753.6152
3 000651 格力电器 15,654.1777
4 600519 贵州茅台 14,465.8945
5 002555 三七互娱 13,929.8682
6 600426 华鲁恒升 13,730.0918
7 300014 亿纬锂能 13,536.9873
8 600176 中国巨石 13,440.833
9 600309 万华化学 12,361.9697
10 000708 中信特钢 10,257.1523
最新公告
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