基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲
总份额 50.36203003 亿份 资产净值 35.10233307 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2018/07/18 0.69 -0.005
2018/07/17 0.695 -0.002
2018/07/16 0.697 -0.003
2018/07/13 0.7 0.003
2018/07/12 0.697 0.015
2018/07/11 0.682 -0.009
2018/07/10 0.691 0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.69
 上期净值 0.695
 涨跌额 -0.005
 涨跌幅 -0.7194%
 累计净值 3.192
 净值日期 2018/07/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 28.79%制造业
  • 9.68%建筑业
  • 9.48%租赁和商务服务业
  • 5.84%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 5.78%金融业
  • 5.03%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.4%采矿业
  • 2.52%水利、环境和公共设施管理业
  • 2.09%文化、体育和娱乐业
  • 1.01%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002310 东方园林 32,132.6914
2 002027 分众传媒 31,279.9805
3 002078 太阳纸业 25,441.1562
4 600115 东方航空 16,818.4785
5 002466 天齐锂业 10,120.4336
6 300070 碧水源 9,997.9746
7 601288 农业银行 9,884.2451
8 600028 中国石化 9,767.0088
9 600176 中国巨石 8,379.5488
10 600398 海澜之家 8,286.7031
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