基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲、李洋
总份额 41.65407562 亿份 资产净值 38.09609604 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2020/06/02 0.987 -0.006
2020/06/01 0.993 0.02
2020/05/29 0.973 0.006
2020/05/28 0.967 0.004
2020/05/27 0.963 -0.009
2020/05/26 0.972 0.014
2020/05/25 0.958 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.987
 上期净值 0.993
 涨跌额 -0.006
 涨跌幅 -0.6042%
 累计净值 3.489
 净值日期 2020/06/02
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 34.36%制造业
  • 12.61%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 8.46%金融业
  • 5.79%水利、环境和公共设施管理业
  • 2.96%文化、体育和娱乐业
  • 2.76%教育
  • 1.95%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 1.46%卫生和社会工作
  • 1.39%房地产业
  • 0.83%采矿业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002555 三七互娱 18,455.9199
2 601688 华泰证券 17,391.0996
3 000001 平安银行 14,236.6992
4 300070 碧水源 13,734.3203
5 002607 中公教育 10,513.7744
6 600519 贵州茅台 10,143.4297
7 300601 康泰生物 9,880.8115
8 000708 中信特钢 9,256.5508
9 002624 完美世界 8,381.6387
10 300413 芒果超媒 8,068.3521
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