基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲、李洋
总份额 38.23878098 亿份 资产净值 40.59114838 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2020/08/13 1.133 0.006
2020/08/12 1.127 -0.021
2020/08/11 1.148 -0.018
2020/08/10 1.166 -0.011
2020/08/07 1.177 -0.006
2020/08/06 1.183 -0.011
2020/08/05 1.194 0.011
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.133
 上期净值 1.127
 涨跌额 0.006
 涨跌幅 0.5324%
 累计净值 3.635
 净值日期 2020/08/13
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 38.08%制造业
  • 15.85%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.45%文化、体育和娱乐业
  • 3.99%采矿业
  • 2.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 2.67%教育
  • 2.59%交通运输、仓储和邮政业
  • 2.05%金融业
  • 1.84%租赁和商务服务业
  • 1.68%卫生和社会工作
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002555 三七互娱 25,324.6328
2 000651 格力电器 16,614.5742
3 603993 洛阳钼业 16,184.1865
4 300014 亿纬锂能 13,947.0547
5 002475 立讯精密 13,678.2227
6 600519 贵州茅台 13,356.0947
7 300413 芒果超媒 12,068.2852
8 002607 中公教育 10,834.9707
9 688111 金山办公 10,589.9023
10 002624 完美世界 10,160.2031
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