基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲
总份额 46.22536469 亿份 资产净值 37.96847534 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2019/11/11 0.845 -0.008
2019/11/08 0.853 -0.001
2019/11/07 0.854 0.002
2019/11/06 0.852 -0.005
2019/11/05 0.857 0.006
2019/11/04 0.851 0.006
2019/11/01 0.845 0.008
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.845
 上期净值 0.853
 涨跌额 -0.008
 涨跌幅 -0.9379%
 累计净值 3.347
 净值日期 2019/11/11
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 33.23%制造业
  • 11.7%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 9.35%金融业
  • 4.75%房地产业
  • 1.72%教育
  • 1.18%批发和零售业
  • 0.97%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.53%农、林、牧、渔业
  • 0.15%文化、体育和娱乐业
  • 0%采矿业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000001 平安银行 20,574.5605
2 600340 华夏幸福 14,346.0869
3 600438 通威股份 12,749.085
4 002555 三七互娱 11,904.0049
5 600519 贵州茅台 10,499.5
6 000651 格力电器 9,638.3984
7 601318 中国平安 9,227.9805
8 002078 太阳纸业 8,125.6084
9 300033 同花顺 8,007.8901
10 600309 万华化学 8,000.5718
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