基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲
总份额 49.54680252 亿份 资产净值 31.12355232 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2019/02/22 0.736 0.016
2019/02/21 0.72 0.004
2019/02/20 0.716 0.007
2019/02/19 0.709 0.001
2019/02/18 0.708 0.022
2019/02/15 0.686 -0.005
2019/02/14 0.691 0.003
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.736
 上期净值 0.72
 涨跌额 0.016
 涨跌幅 2.2222%
 累计净值 3.238
 净值日期 2019/02/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 18.79%制造业
  • 13.37%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 7.89%金融业
  • 5.15%文化、体育和娱乐业
  • 5.09%房地产业
  • 2.36%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 2.34%采矿业
  • 0.6%农、林、牧、渔业
  • 0.53%租赁和商务服务业
  • 0%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600340 华夏幸福 11,386.7803
2 601688 华泰证券 9,738.6299
3 002078 太阳纸业 9,497.4238
4 300383 光环新网 8,623.5264
5 300760 迈瑞医疗 8,178.3608
6 600845 宝信软件 7,571.1582
7 000651 格力电器 7,423.8555
8 002624 完美世界 6,591.2593
9 601288 农业银行 6,049.8296
10 300059 东方财富 5,302.0991
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