基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲
总份额 50.33972549 亿份 资产净值 35.10233307 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2018/09/19 0.643 0.007
2018/09/18 0.636 0.008
2018/09/17 0.628 -0.007
2018/09/14 0.635 -0.007
2018/09/13 0.642 0.002
2018/09/12 0.64 -0.004
2018/09/11 0.644 -0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.643
 上期净值 0.636
 涨跌额 0.007
 涨跌幅 1.1006%
 累计净值 3.145
 净值日期 2018/09/19
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 30.33%制造业
  • 10.55%金融业
  • 6.37%建筑业
  • 5.27%租赁和商务服务业
  • 3.12%采矿业
  • 3.09%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 2.54%文化、体育和娱乐业
  • 1.6%批发和零售业
  • 1.57%住宿和餐饮业
  • 0.5%农、林、牧、渔业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002078 太阳纸业 26,677.9492
2 002310 东方园林 16,784.6934
3 002027 分众传媒 13,622.4004
4 601288 农业银行 12,062.3193
5 002142 宁波银行 9,653.21
6 600398 海澜之家 9,188.2158
7 600519 贵州茅台 7,738.8467
8 601601 中国太保 6,850.2979
9 000681 视觉中国 6,741.9946
10 000661 长春高新 6,018.3389
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