基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲、李洋
总份额 26.88237762 亿份 资产净值 34.57725143 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债...
日期 净值 涨跌额
2021/03/02 1.33 -0.032
2021/03/01 1.362 0.028
2021/02/26 1.334 -0.032
2021/02/25 1.366 -0.009
2021/02/24 1.375 -0.037
2021/02/23 1.412 -0.019
2021/02/22 1.431 -0.048
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.33
 上期净值 1.362
 涨跌额 -0.032
 涨跌幅 -2.3495%
 累计净值 3.875
 净值日期 2021/03/02
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 71.98%制造业
  • 4.96%金融业
  • 4.17%交通运输、仓储和邮政业
  • 4.03%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.57%文化、体育和娱乐业
  • 1.51%租赁和商务服务业
  • 1.04%科学研究和技术服务业
  • 0.77%卫生和社会工作
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600519 贵州茅台 25,220.7539
2 600426 华鲁恒升 21,114.1094
3 603218 日月股份 20,150.6621
4 000651 格力电器 18,191.7402
5 000333 美的集团 17,901.4414
6 300760 迈瑞医疗 17,488.3652
7 600036 招商银行 16,995.8613
8 002475 立讯精密 16,123.4111
9 600309 万华化学 15,992.168
10 000708 中信特钢 15,611.084
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