基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲
总份额 47.68684769 亿份 资产净值 37.02905273 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2019/09/17 0.836 -0.011
2019/09/16 0.847 -0.001
2019/09/12 0.848 0.007
2019/09/11 0.841 -0.005
2019/09/10 0.846 -0.006
2019/09/09 0.852 0.01
2019/09/06 0.842 0.003
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.836
 上期净值 0.847
 涨跌额 -0.011
 涨跌幅 -1.2987%
 累计净值 3.338
 净值日期 2019/09/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 25.14%制造业
  • 12.94%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 10.14%金融业
  • 4.68%房地产业
  • 2.54%农、林、牧、渔业
  • 0.94%建筑业
  • 0.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.75%文化、体育和娱乐业
  • 0.01%采矿业
  • 0.01%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600340 华夏幸福 17,324.8828
2 600438 通威股份 15,823.5898
3 000001 平安银行 14,100.7988
4 600845 宝信软件 11,064.4404
5 002078 太阳纸业 10,569.2354
6 002422 科伦药业 10,237.1006
7 601398 工商银行 9,997.3916
8 000651 格力电器 9,251.5166
9 300498 温氏股份 9,204.3223
10 300033 同花顺 8,320.5088
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