基金简况
近期净值
基金名称 博时价值增长证券投资基金 基金代码 050001
基金类型 契约型 投资风格 平衡型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 金晟哲
总份额 44.44315338 亿份 资产净值 40.77087021 亿元
成立日期 2002/10/09
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其...
日期 净值 涨跌额
2020/01/17 0.942 -
2020/01/16 0.942 -0.001
2020/01/15 0.943 -0.002
2020/01/14 0.945 -0.002
2020/01/13 0.947 0.007
2020/01/10 0.94 -0.001
2020/01/09 0.941 0.01
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.942
 上期净值 0.942
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 3.444
 净值日期 2020/01/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 38.53%制造业
  • 10.78%金融业
  • 10.59%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.46%房地产业
  • 1.76%教育
  • 1.7%卫生和社会工作
  • 1.2%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 1.17%采矿业
  • 0.93%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601688 华泰证券 18,198.166
2 000001 平安银行 16,766.3672
3 600340 华夏幸福 15,266.3223
4 002555 三七互娱 12,160.0586
5 600519 贵州茅台 10,800.79
6 600309 万华化学 10,495.5557
7 002078 太阳纸业 10,082.7227
8 002624 完美世界 9,710.7998
9 000002 万科A 9,239.5215
10 300033 同花顺 8,800.3438
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