基金简况
近期净值
基金名称 易方达增强回报债券型证券投资基金 基金代码 110017
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 王晓晨
总份额 55.98259354 亿份 资产净值 94.61632538 亿元
成立日期 2008/03/19
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债...
日期 净值 涨跌额
2021/03/05 1.375 -0.002
2021/03/04 1.377 -0.008
2021/03/03 1.385 0.007
2021/03/02 1.378 -0.003
2021/03/01 1.381 0.003
2021/02/26 1.378 -0.007
2021/02/25 1.385 0.001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.375
 上期净值 1.377
 涨跌额 -0.002
 涨跌幅 -0.1452%
 累计净值 2.384
 净值日期 2021/03/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 6.74%制造业
  • 4.37%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.39%金融业
  • 3.27%采矿业
  • 0.04%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601899 紫金矿业 30,923.5059
2 002352 顺丰控股 25,350.9316
3 600690 海尔智家 20,881.9199
4 000568 泸州老窖 14,928.2559
5 000001 平安银行 13,145.8057
6 600031 三一重工 9,603.0596
7 002311 海大集团 9,031.9717
8 601318 中国平安 8,263.0996
9 600004 白云机场 7,056.4585
10 002142 宁波银行 5,426.7046
最新公告
相关新闻