基金简况
近期净值
基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金 基金代码 110037
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 张雅君
总份额 36.46683121 亿份 资产净值 48.05331421 亿元
成立日期 2012/05/03
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期...
日期 净值 涨跌额
2021/02/24 1.096 0.001
2021/02/23 1.095 -
2021/02/22 1.095 -
2021/02/19 1.095 -
2021/02/18 1.095 0.001
2021/02/10 1.094 -
2021/02/09 1.094 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.096
 上期净值 1.095
 涨跌额 0.001
 涨跌幅 0.0913%
 累计净值 1.44
 净值日期 2021/02/24
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
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