基金简况
近期净值
| 基金名称 | 易方达纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 110037 |
| 基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 收益型 |
| 基金风格 | 债券型基金 | 基金经理 | 张雅君 |
| 总份额 | 32.47093582 亿份 | 资产净值 | 49.15529251 亿元 |
| 成立日期 | 2012/05/03 |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期... |
| 日期 | 净值 | 涨跌额 |
| 2019/11/19 | 1.099 | - |
| 2019/11/18 | 1.099 | 0.001 |
| 2019/11/15 | 1.098 | - |
| 2019/11/14 | 1.098 | - |
| 2019/11/13 | 1.098 | 0.001 |
| 2019/11/12 | 1.097 | 0.001 |
| 2019/11/11 | 1.096 | - |
历史净值
- 成立以来
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
单位净值
累计净值
| 最新净值 | 1.099 |
| 上期净值 | 1.099 |
| 涨跌额 | 0 |
| 涨跌幅 | 0% |
| 累计净值 | 1.4 |
| 净值日期 | 2019/11/19 |
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
-
没有相关数据！
十大重仓
同系基金
| 序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 没有相关数据 |
最新公告
相关新闻
| 1 | 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中欧钱滚滚为销售... | 2019/11/20 |
| 2 | 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加兰州银行为销售机... | 2019/11/08 |
| 3 | 易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 2019/10/24 |
| 4 | 易方达纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | 2019/10/24 |
| 5 | 易方达纯债债券型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的... | 2019/10/16 |
| 6 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2019/10/14 |
| 7 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 2019/10/11 |
| 8 | 易方达纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的... | 2019/10/11 |
| 9 | 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加东莞农村商业银行... | 2019/09/17 |
| 10 | 易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2019/09/16 |
| 更多> | ||