基金简况
近期净值
| 基金名称 | 易方达纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 110037 |
| 基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 收益型 |
| 基金风格 | 债券型基金 | 基金经理 | 张雅君 |
| 总份额 | 36.46683121 亿份 | 资产净值 | 48.05331421 亿元 |
| 成立日期 | 2012/05/03 |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期... |
| 日期 | 净值 | 涨跌额 |
| 2021/02/24 | 1.096 | 0.001 |
| 2021/02/23 | 1.095 | - |
| 2021/02/22 | 1.095 | - |
| 2021/02/19 | 1.095 | - |
| 2021/02/18 | 1.095 | 0.001 |
| 2021/02/10 | 1.094 | - |
| 2021/02/09 | 1.094 | - |
历史净值
- 成立以来
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
单位净值
累计净值
| 最新净值 | 1.096 |
| 上期净值 | 1.095 |
| 涨跌额 | 0.001 |
| 涨跌幅 | 0.0913% |
| 累计净值 | 1.44 |
| 净值日期 | 2021/02/24 |
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
-
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十大重仓
同系基金
| 序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 没有相关数据 |
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