基金名称 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 基金代码 | 150023 |
基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 指数型 |
基金风格 | 偏股型基金 | 基金经理 | 王赟杰 |
总份额 | 0 | 资产净值 | 22.81193733 亿元 |
成立日期 | 2010/10/22 |
基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增... |
日期 | 净值 | 涨跌额 |
2020/12/31 | 0.4034 | 0.0275 |
2020/12/30 | 0.3759 | 0.0229 |
2020/12/29 | 0.353 | -0.0076 |
2020/12/28 | 0.3606 | 0.0021 |
2020/12/25 | 0.3585 | 0.0098 |
2020/12/24 | 0.3487 | -0.0101 |
2020/12/23 | 0.3588 | 0.0133 |
最新净值 | 0.4034 |
上期净值 | 0.3759 |
涨跌额 | 0.0275 |
涨跌幅 | 7.3158% |
累计净值 | 0.4034 |
净值日期 | 2020/12/31 |
序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 9,001.6172 |
2 | 000333 | 美的集团 | 8,472.0908 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 6,279.1812 |
4 | 000651 | 格力电器 | 5,229.3652 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 4,261.6235 |
6 | 300059 | 东方财富 | 3,639.6016 |
7 | 000002 | 万科A | 3,435.8865 |
8 | 002415 | 海康威视 | 3,103.6262 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,086.6682 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 3,001.2563 |
1 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金季度报告的提示性公告 | 2021/01/22 |
2 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金2020年第4季度报告 | 2021/01/22 |
3 | 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取... | 2021/01/05 |
4 | 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取... | 2020/12/31 |
5 | 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取... | 2020/12/30 |
6 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号... | 2020/12/29 |
7 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下45只基金更新招募说明书的提示... | 2020/12/29 |
8 | 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取... | 2020/12/29 |
9 | 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取... | 2020/12/29 |
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