基金简况
近期净值
基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金代码 150023
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 龚丽丽
总份额 25.56769371 亿份 资产净值 27.90996933 亿元
成立日期 2010/10/22
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增...
日期 净值 涨跌额
2020/06/02 0.1 -
2020/06/01 0.1 0.0028
2020/05/29 0.0972 0.0008
2020/05/28 0.0964 -0.0002
2020/05/27 0.0966 -0.0011
2020/05/26 0.0977 0.0018
2020/05/25 0.0959 -0.0001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.1
 上期净值 0.1
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 0.1
 净值日期 2020/06/02
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 59.52%制造业
  • 9.09%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 7.18%金融业
  • 4.17%房地产业
  • 3.36%农、林、牧、渔业
  • 1.61%卫生和社会工作
  • 1.36%批发和零售业
  • 1.23%租赁和商务服务业
  • 1.11%交通运输、仓储和邮政业
  • 1.1%文化、体育和娱乐业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000651 格力电器 8,471.6582
2 000333 美的集团 8,315.21
3 000858 五粮液 7,187.1553
4 000002 万科A 5,133.9888
5 300498 温氏股份 4,617.4111
6 002475 立讯精密 4,184.3735
7 000001 平安银行 4,119.1616
8 000063 中兴通讯 3,659.4685
9 300760 迈瑞医疗 3,652.2068
10 300750 宁德时代 3,437.5078
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