基金简况
近期净值
基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金代码 150023
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王赟杰
总份额 0 资产净值 22.81193733 亿元
成立日期 2010/10/22
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增...
日期 净值 涨跌额
2020/12/31 0.4034 0.0275
2020/12/30 0.3759 0.0229
2020/12/29 0.353 -0.0076
2020/12/28 0.3606 0.0021
2020/12/25 0.3585 0.0098
2020/12/24 0.3487 -0.0101
2020/12/23 0.3588 0.0133
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.4034
 上期净值 0.3759
 涨跌额 0.0275
 涨跌幅 7.3158%
 累计净值 0.4034
 净值日期 2020/12/31
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 65.37%制造业
  • 7.35%金融业
  • 6.12%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 2.92%房地产业
  • 2.06%农、林、牧、渔业
  • 1.99%卫生和社会工作
  • 1.45%交通运输、仓储和邮政业
  • 1.22%租赁和商务服务业
  • 0.87%文化、体育和娱乐业
  • 0.85%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000858 五粮液 9,001.6172
2 000333 美的集团 8,472.0908
3 300750 宁德时代 6,279.1812
4 000651 格力电器 5,229.3652
5 002475 立讯精密 4,261.6235
6 300059 东方财富 3,639.6016
7 000002 万科A 3,435.8865
8 002415 海康威视 3,103.6262
9 300760 迈瑞医疗 3,086.6682
10 000568 泸州老窖 3,001.2563
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