基金简况
近期净值
基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金代码 150023
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王赟杰
总份额 25.49419975 亿份 资产净值 33.04542923 亿元
成立日期 2010/10/22
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增...
日期 净值 涨跌额
2020/08/13 0.3036 -0.0017
2020/08/12 0.3053 -0.0154
2020/08/11 0.3207 -0.0187
2020/08/10 0.3394 0.0002
2020/08/07 0.3392 -0.0209
2020/08/06 0.3601 -0.0097
2020/08/05 0.3698 0.0099
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.3036
 上期净值 0.3053
 涨跌额 -0.0017
 涨跌幅 -0.5568%
 累计净值 0.3036
 净值日期 2020/08/13
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 61.14%制造业
  • 9.66%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.46%金融业
  • 3.62%房地产业
  • 2.92%农、林、牧、渔业
  • 1.78%卫生和社会工作
  • 1.33%交通运输、仓储和邮政业
  • 1.33%租赁和商务服务业
  • 1.21%批发和零售业
  • 1.12%文化、体育和娱乐业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000858 五粮液 9,798.0742
2 000333 美的集团 9,471.3877
3 000651 格力电器 8,803.5537
4 002475 立讯精密 6,979.1685
5 000002 万科A 5,784.4736
6 300750 宁德时代 4,594.9268
7 002714 牧原股份 4,570.5488
8 000725 京东方A 4,043.8328
9 300760 迈瑞医疗 4,024.7544
10 000661 长春高新 3,940.0745
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