基金简况
近期净值
基金名称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 基金代码 150131
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 2.31434679 亿份 资产净值 18.37132263 亿元
成立日期 2013/08/29
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次...
日期 净值 涨跌额
2020/09/29 0.7842 0.0192
2020/09/28 0.765 -0.0232
2020/09/25 0.7882 0.0048
2020/09/24 0.7834 -0.0281
2020/09/23 0.8115 0.0452
2020/09/22 0.7663 0.0037
2020/09/21 0.7626 -0.0107
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.7842
 上期净值 0.765
 涨跌额 0.0192
 涨跌幅 2.5098%
 累计净值 3.1417
 净值日期 2020/09/29
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 73.63%制造业
  • 9.36%卫生和社会工作
  • 5.85%科学研究和技术服务业
  • 5.23%批发和零售业
  • 0.01%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600276 恒瑞医药 27,132.5625
2 300760 迈瑞医疗 9,299.3936
3 603259 药明康德 8,729.3359
4 000661 长春高新 8,566.2686
5 300142 沃森生物 5,345.5635
6 300015 爱尔眼科 5,263.0723
7 300122 智飞生物 4,710.395
8 300347 泰格医药 4,497.625
9 300601 康泰生物 4,109.2319
10 002007 华兰生物 3,632.509
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