基金简况
近期净值
基金名称 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 基金代码 150149
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 黄稚
总份额 0.40804994 亿份 资产净值 1.55116665 亿元
成立日期 2013/08/16
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增...
日期 净值 涨跌额
2020/06/04 1.13 0.014
2020/06/03 1.116 0.02
2020/06/02 1.096 -0.018
2020/06/01 1.114 0.036
2020/05/29 1.078 0.032
2020/05/28 1.046 -0.027
2020/05/27 1.073 -0.036
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.13
 上期净值 1.116
 涨跌额 0.014
 涨跌幅 1.2545%
 累计净值 2.16
 净值日期 2020/06/04
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 79.78%制造业
  • 8.88%批发和零售业
  • 5.89%科学研究和技术服务业
  • 0.06%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.04%水利、环境和公共设施管理业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600276 恒瑞医药 2,162.9995
2 000661 长春高新 963.7676
3 603259 药明康德 835.5847
4 000538 云南白药 549.8983
5 002007 华兰生物 507.353
6 300142 沃森生物 490.0968
7 600436 片仔癀 472.3276
8 002001 新和成 442.806
9 600196 复星医药 415.8367
10 300122 智飞生物 406.8402
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