基金简况
近期净值
基金名称 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 基金代码 150149
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 黄稚
总份额 0.40950257 亿份 资产净值 1.63819134 亿元
成立日期 2013/08/16
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增...
日期 净值 涨跌额
2019/10/21 0.722 -0.016
2019/10/18 0.738 -0.008
2019/10/17 0.746 -0.009
2019/10/16 0.755 0.01
2019/10/15 0.745 0.004
2019/10/14 0.741 0.014
2019/10/11 0.727 0.006
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.722
 上期净值 0.738
 涨跌额 -0.016
 涨跌幅 -2.168%
 累计净值 1.752
 净值日期 2019/10/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 82.86%制造业
  • 10.27%批发和零售业
  • 1.4%科学研究和技术服务业
  • 0.06%采矿业
  • 0.02%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.02%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600276 恒瑞医药 2,386.7712
2 000661 长春高新 729.6406
3 000538 云南白药 688.0315
4 300142 沃森生物 554.1544
5 600436 片仔癀 550.6445
6 002422 科伦药业 407.0037
7 002007 华兰生物 406.6604
8 600196 复星医药 403.1505
9 002001 新和成 394.0947
10 600332 白云山 364.846
最新公告
相关新闻