基金简况
近期净值
基金名称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 基金代码 150151
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 黄稚(休假)、HANYILING(代理)
总份额 0.17736019 亿份 资产净值 1.29639626 亿元
成立日期 2013/08/30
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证800有色金属指数的成份股、备选成份股、新股(含首次...
日期 净值 涨跌额
2020/07/02 0.812 0.022
2020/07/01 0.79 0.036
2020/06/30 0.754 0.01
2020/06/29 0.744 -0.015
2020/06/24 0.759 -0.002
2020/06/23 0.761 -0.004
2020/06/22 0.765 0.013
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.812
 上期净值 0.79
 涨跌额 0.022
 涨跌幅 2.7848%
 累计净值 1.157
 净值日期 2020/07/02
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 52.29%制造业
  • 39.06%采矿业
  • 2.19%综合
  • 0.01%批发和零售业
  • 0.01%科学研究和技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601899 紫金矿业 1,367.1082
2 600547 山东黄金 962.4712
3 002460 赣锋锂业 829.2466
4 603993 洛阳钼业 660.7626
5 600111 北方稀土 528.1248
6 002340 格林美 519.9797
7 603799 华友钴业 513.0222
8 601600 中国铝业 507.5323
9 002466 天齐锂业 442.9531
10 600219 南山铝业 398.0526
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