基金简况
近期净值
基金名称 招商可转债分级债券型证券投资基金 基金代码 150189
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 王刚
总份额 0.08340971 亿份 资产净值 0.47650221 亿元
成立日期 2014/07/31
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期...
日期 净值 涨跌额
2020/08/14 1.28 0.02
2020/08/13 1.26 0.01
2020/08/12 1.25 -0.026
2020/08/11 1.276 -0.03
2020/08/10 1.306 -0.006
2020/08/07 1.312 -0.027
2020/08/06 1.339 -0.007
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.28
 上期净值 1.26
 涨跌额 0.02
 涨跌幅 1.5873%
 累计净值 2.044
 净值日期 2020/08/14
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.45%制造业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
最新公告
相关新闻