基金简况
近期净值
基金名称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 基金代码 150193
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 闫冬
总份额 0 资产净值 4.3321619 亿元
成立日期 2014/09/12
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票...
日期 净值 涨跌额
2020/12/31 1.165 0.03
2020/12/30 1.135 -0.012
2020/12/29 1.147 0.018
2020/12/28 1.129 -0.013
2020/12/25 1.142 0.006
2020/12/24 1.136 -0.026
2020/12/23 1.162 -0.01
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.165
 上期净值 1.135
 涨跌额 0.03
 涨跌幅 2.6432%
 累计净值 2.339
 净值日期 2020/12/31
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 93.35%房地产业
  • 0.73%制造业
  • 0.4%金融业
  • 0.03%水利、环境和公共设施管理业
  • 0.01%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.01%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000002 万科A 6,248.3975
2 600048 保利地产 6,124.0186
3 001979 招商蛇口 2,764.4756
4 601155 新城控股 2,063.0645
5 600383 金地集团 2,000.2505
6 000069 华侨城A 1,908.4862
7 000656 金科股份 1,491.0426
8 600606 绿地控股 1,396.9263
9 600340 华夏幸福 1,328.67
10 000961 中南建设 1,095.3633
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