基金简况
近期净值
基金名称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 基金代码 150206
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 陈龙
总份额 9.50191975 亿份 资产净值 65.16228485 亿元
成立日期 2014/11/13
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票...
日期 净值 涨跌额
2020/09/29 1.211 0.08
2020/09/28 1.131 -0.026
2020/09/25 1.157 -0.002
2020/09/24 1.159 -0.062
2020/09/23 1.221 0.002
2020/09/22 1.219 -0.051
2020/09/21 1.27 0.05
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.211
 上期净值 1.131
 涨跌额 0.08
 涨跌幅 7.0734%
 累计净值 1.185
 净值日期 2020/09/29
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 94.16%制造业
  • 0.01%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000768 中航飞机 42,403.8203
2 002465 海格通信 41,206.9141
3 000066 中国长城 40,043.8945
4 002179 中航光电 38,977.6133
5 600893 航发动力 36,485.8672
6 002414 高德红外 32,192.1133
7 600118 中国卫星 31,474.3105
8 000547 航天发展 30,320.166
9 300699 光威复材 28,072.584
10 002013 中航机电 24,612.6328
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