基金简况
近期净值
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 基金代码 150208
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 苏燕青
总份额 0 资产净值 4.22791195 亿元
成立日期 2014/11/27
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300地产等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指...
日期 净值 涨跌额
2020/12/31 0.7156 0.0298
2020/12/30 0.6858 -0.0105
2020/12/29 0.6963 0.0225
2020/12/28 0.6738 -0.0078
2020/12/25 0.6816 0.0021
2020/12/24 0.6795 -0.0263
2020/12/23 0.7058 -0.0091
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.7156
 上期净值 0.6858
 涨跌额 0.0298
 涨跌幅 4.3453%
 累计净值 1.4101
 净值日期 2020/12/31
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 93.52%房地产业
  • 0.87%制造业
  • 0.12%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.01%水利、环境和公共设施管理业
  • 0.01%文化、体育和娱乐业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000069 华侨城A 3,021.9197
2 601155 新城控股 2,949.8572
3 000002 万科A 2,915.6216
4 600208 新湖中宝 2,876.439
5 001979 招商蛇口 2,862.9319
6 600048 保利地产 2,857.6521
7 600383 金地集团 2,830.3276
8 000671 阳光城 2,799.1252
9 600848 上海临港 2,797.915
10 000656 金科股份 2,780.2471
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