基金简况
近期净值
基金名称 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 基金代码 150216
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 艾小军
总份额 0.12905839 亿份 资产净值 2.39584756 亿元
成立日期 2015/03/26
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银...
日期 净值 涨跌额
2019/07/19 0.7282 0.0041
2019/07/18 0.7241 -0.0437
2019/07/17 0.7678 0.016
2019/07/16 0.7518 0.0039
2019/07/15 0.7479 0.031
2019/07/12 0.7169 0.0079
2019/07/11 0.709 -0.0065
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.7282
 上期净值 0.7241
 涨跌额 0.0041
 涨跌幅 0.5662%
 累计净值 0.2196
 净值日期 2019/07/19
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 57.84%制造业
  • 28.42%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.98%租赁和商务服务业
  • 2.49%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300059 东方财富 1,418.9167
2 002415 海康威视 1,408.5575
3 000063 中兴通讯 1,336.6968
4 000725 京东方A 1,292.9869
5 002475 立讯精密 1,232.5811
6 002027 分众传媒 1,193.3135
7 002230 科大讯飞 1,068.4766
8 000100 TCL集团 716.6333
9 002008 大族激光 612.6104
10 002236 大华股份 487.6527
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