基金简况
近期净值
基金名称 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 基金代码 150216
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 艾小军
总份额 0.13934121 亿份 资产净值 2.8734014 亿元
成立日期 2015/03/26
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银...
日期 净值 涨跌额
2019/05/17 0.6554 -0.0571
2019/05/16 0.7125 -0.0143
2019/05/15 0.7268 0.0305
2019/05/14 0.6963 -0.0111
2019/05/13 0.7074 -0.0512
2019/05/10 0.7586 0.0745
2019/05/09 0.6841 -0.0176
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.6554
 上期净值 0.7125
 涨跌额 -0.0571
 涨跌幅 -8.014%
 累计净值 0.1976
 净值日期 2019/05/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 57.89%制造业
  • 29.98%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 3.86%租赁和商务服务业
  • 2.53%文化、体育和娱乐业
  • 0.05%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000725 京东方A 1,736.7024
2 300059 东方财富 1,706.7831
3 000063 中兴通讯 1,599.649
4 002415 海康威视 1,559.9733
5 002475 立讯精密 1,364.2703
6 002230 科大讯飞 1,317.1201
7 002027 分众传媒 1,109.1573
8 000100 TCL集团 1,012.9911
9 002008 大族激光 862.5173
10 002456 欧菲光 660.7984
最新公告
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