基金简况
近期净值
基金名称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 基金代码 150218
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 蔡铮
总份额 0 资产净值 2.55315113 亿元
成立日期 2015/03/26
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及...
日期 净值 涨跌额
2020/11/27 1.015 -
2020/11/26 1.014 -0.024
2020/11/25 1.038 -0.026
2020/11/24 1.064 0.012
2020/11/23 1.052 0.05
2020/11/20 1.002 0.048
2020/11/19 0.954 -0.003
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.015
 上期净值 1.014
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 0.283
 净值日期 2020/11/27
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 82.15%制造业
  • 5.2%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 2.19%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.26%建筑业
  • 1.13%采矿业
  • 1.04%综合
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601012 隆基股份 648.6265
2 300274 阳光电源 631.668
3 603806 福斯特 581.9426
4 300376 易事特 515.5488
5 002594 比亚迪 510.8632
6 600438 通威股份 495.9934
7 002709 天赐材料 483.0693
8 300124 汇川技术 462.3778
9 300207 欣旺达 448.8027
10 300073 当升科技 427.644
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