基金简况
近期净值
基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 基金代码 150232
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 龚丽丽
总份额 0.19225749 亿份 资产净值 4.45721817 亿元
成立日期 2015/05/14
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资...
日期 净值 涨跌额
2020/08/13 1.0126 -0.0095
2020/08/12 1.0221 0.0147
2020/08/11 1.0074 -0.0251
2020/08/10 1.0325 -0.0186
2020/08/07 1.0511 -0.0479
2020/08/06 1.099 0.0001
2020/08/05 1.0989 0.0178
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0126
 上期净值 1.0221
 涨跌额 -0.0095
 涨跌幅 -0.9295%
 累计净值 0.5241
 净值日期 2020/08/13
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 92.28%制造业
  • 0.62%批发和零售业
  • 0.05%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002475 立讯精密 4,173.5791
2 000725 京东方A 2,453.7231
3 002415 海康威视 2,200.1899
4 000100 TCL科技 1,626.818
5 603986 兆易创新 1,504.516
6 002241 歌尔股份 1,279.4384
7 600703 三安光电 1,182.915
8 600745 闻泰科技 1,098.2841
9 300014 亿纬锂能 853.845
10 002371 北方华创 819.616
最新公告
相关新闻