基金简况
近期净值
基金名称 易方达生物科技指数分级证券投资基金 基金代码 150258
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 0.06382827 亿份 资产净值 1.70916486 亿元
成立日期 2015/06/03
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/10/21 1.356 -0.0511
2019/10/18 1.4071 0.0114
2019/10/17 1.3957 0.0019
2019/10/16 1.3938 0.0301
2019/10/15 1.3637 -0.0183
2019/10/14 1.382 0.0026
2019/10/11 1.3794 0.0149
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.356
 上期净值 1.4071
 涨跌额 -0.0511
 涨跌幅 -3.6316%
 累计净值 0.349
 净值日期 2019/10/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 77.23%制造业
  • 9.95%卫生和社会工作
  • 7.55%科学研究和技术服务业
  • 0.06%采矿业
  • 0.02%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.02%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300142 沃森生物 1,666.6237
2 000661 长春高新 1,649.6428
3 300347 泰格医药 1,474.4604
4 002007 华兰生物 1,226.5518
5 300122 智飞生物 988.5157
6 600867 通化东宝 898.0156
7 300601 康泰生物 809.235
8 600161 天坛生物 630.7197
9 300009 安科生物 478.7649
10 002038 双鹭药业 462.8009
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