基金简况
近期净值
基金名称 易方达生物科技指数分级证券投资基金 基金代码 150258
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 刘树荣
总份额 0.04393479 亿份 资产净值 1.73957324 亿元
成立日期 2015/06/03
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/06/03 1.2366 0.0229
2020/06/02 1.2137 -0.0372
2020/06/01 1.2509 0.0275
2020/05/29 1.2234 0.0537
2020/05/28 1.1697 -0.0338
2020/05/27 1.2035 -0.0495
2020/05/26 1.253 0.0671
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.2366
 上期净值 1.2137
 涨跌额 0.0229
 涨跌幅 1.8868%
 累计净值 0.5576
 净值日期 2020/06/03
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 73.07%制造业
  • 12.82%科学研究和技术服务业
  • 8.52%卫生和社会工作
  • 0.01%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%金融业
  • 0%房地产业
  • 0%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000661 长春高新 1,836.1288
2 603259 药明康德 1,382.3252
3 002007 华兰生物 1,361.3114
4 300142 沃森生物 1,313.7855
5 300601 康泰生物 1,247.3064
6 300347 泰格医药 1,134.0693
7 300122 智飞生物 1,091.408
8 600161 天坛生物 641.7068
9 600867 通化东宝 509.733
10 300676 华大基因 457.38
最新公告
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