基金简况
近期净值
基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 基金代码 150284
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 龚丽丽
总份额 0.32796338 亿份 资产净值 4.5831666 亿元
成立日期 2015/06/19
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资...
日期 净值 涨跌额
2019/12/09 0.7944 -0.0281
2019/12/06 0.8225 0.011
2019/12/05 0.8115 0.0197
2019/12/04 0.7918 0.0089
2019/12/03 0.7829 -0.0023
2019/12/02 0.7852 -0.0234
2019/11/29 0.8086 -0.0361
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.7944
 上期净值 0.8225
 涨跌额 -0.0281
 涨跌幅 -3.4164%
 累计净值 0.7944
 净值日期 2019/12/09
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 70.89%制造业
  • 10.25%卫生和社会工作
  • 7.87%批发和零售业
  • 2.2%科学研究和技术服务业
  • 0.92%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600276 恒瑞医药 5,017.6343
2 000661 长春高新 1,705.6859
3 300015 爱尔眼科 1,396.3226
4 000538 云南白药 1,234.0938
5 300347 泰格医药 1,182.8591
6 300142 沃森生物 1,054.2159
7 600436 片仔癀 976.2651
8 002007 华兰生物 917.2369
9 002001 新和成 875.5248
10 002044 美年健康 867.2463
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