基金简况
近期净值
基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 基金代码 150284
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 龚丽丽
总份额 0.15781419 亿份 资产净值 4.02667952 亿元
成立日期 2015/06/19
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资...
日期 净值 涨跌额
2020/07/10 1.8042 0.0413
2020/07/09 1.7629 0.0913
2020/07/08 1.6716 0.0088
2020/07/07 1.6628 0.0573
2020/07/06 1.6055 0.0061
2020/07/03 1.5994 0.0358
2020/07/02 1.5636 -0.0155
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.8042
 上期净值 1.7629
 涨跌额 0.0413
 涨跌幅 2.3427%
 累计净值 1.8042
 净值日期 2020/07/10
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 69.92%制造业
  • 9.12%卫生和社会工作
  • 8.02%批发和零售业
  • 5.21%科学研究和技术服务业
  • 0.6%综合
  • 0.51%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600276 恒瑞医药 3,669.0337
2 000661 长春高新 1,750.9696
3 603259 药明康德 1,512.8661
4 300015 爱尔眼科 1,111.5516
5 000538 云南白药 996.1956
6 002007 华兰生物 919.1823
7 300142 沃森生物 887.0974
8 300003 乐普医疗 881.8737
9 600436 片仔癀 854.2518
10 300601 康泰生物 842.4131
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