基金简况
近期净值
基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 基金代码 150284
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 荆一帆
总份额 0.3405636 亿份 资产净值 4.45530558 亿元
成立日期 2015/06/19
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资...
日期 净值 涨跌额
2019/10/18 0.8305 -0.0045
2019/10/17 0.835 -0.0026
2019/10/16 0.8376 0.0111
2019/10/15 0.8265 -0.0021
2019/10/14 0.8286 0.014
2019/10/11 0.8146 0.0047
2019/10/10 0.8099 0.0487
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.8305
 上期净值 0.835
 涨跌额 -0.0045
 涨跌幅 -0.5389%
 累计净值 0.8305
 净值日期 2019/10/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 72.68%制造业
  • 9.18%卫生和社会工作
  • 7.97%批发和零售业
  • 2.01%科学研究和技术服务业
  • 0.93%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.06%采矿业
  • 0.01%金融业
  • 0.01%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600276 恒瑞医药 4,278.2388
2 000661 长春高新 1,522.7576
3 000538 云南白药 1,437.9438
4 300015 爱尔眼科 1,270.2748
5 300142 沃森生物 1,154.8051
6 600436 片仔癀 1,151.136
7 300347 泰格医药 1,021.4748
8 002422 科伦药业 850.1174
9 002007 华兰生物 849.8051
10 600196 复星医药 842.1535
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