基金名称 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 160505 |
基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 积极成长型 |
基金风格 | 偏股型基金 | 基金经理 | 金晟哲 |
总份额 | 47.05295181 亿份 | 资产净值 | 100.63166046 亿元 |
成立日期 | 2005/01/06 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监... |
日期 | 净值 | 涨跌额 |
2021/03/02 | 1.898 | -0.035 |
2021/03/01 | 1.933 | 0.036 |
2021/02/26 | 1.897 | -0.048 |
2021/02/25 | 1.945 | -0.022 |
2021/02/24 | 1.967 | -0.053 |
2021/02/23 | 2.02 | -0.026 |
2021/02/22 | 2.046 | -0.052 |
最新净值 | 1.898 |
上期净值 | 1.933 |
涨跌额 | -0.035 |
涨跌幅 | -1.8107% |
累计净值 | 6.312 |
净值日期 | 2021/03/02 |
序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 000708 | 中信特钢 | 74,086 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 54,552.9922 |
3 | 600036 | 招商银行 | 52,740 |
4 | 600426 | 华鲁恒升 | 49,126.1602 |
5 | 603218 | 日月股份 | 44,124.8516 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 32,015.9434 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 28,908.4277 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 26,000.8184 |
9 | 300413 | 芒果超媒 | 25,865.7598 |
10 | 000651 | 格力电器 | 24,775.8457 |
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