基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊
总份额 81.46164703 亿份 资产净值 132.03768921 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2019/11/19 1.468 0.028
2019/11/18 1.44 0.02
2019/11/15 1.42 -0.011
2019/11/14 1.431 -
2019/11/13 1.431 -0.007
2019/11/12 1.438 -0.002
2019/11/11 1.44 -0.022
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.468
 上期净值 1.44
 涨跌额 0.028
 涨跌幅 1.9444%
 累计净值 5.561
 净值日期 2019/11/19
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 43.07%制造业
  • 9.57%房地产业
  • 8.03%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 5.65%金融业
  • 4.09%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 3.36%文化、体育和娱乐业
  • 2.96%采矿业
  • 1.19%批发和零售业
  • 0.77%建筑业
  • 0.37%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600438 通威股份 99,372.0156
2 603806 福斯特 77,180
3 002624 完美世界 63,710.2422
4 600426 华鲁恒升 52,576.0273
5 600036 招商银行 52,125
6 300118 东方日升 49,975.6445
7 600340 华夏幸福 48,546.2148
8 002078 太阳纸业 45,994.0625
9 000063 中兴通讯 44,814
10 600167 联美控股 44,800
最新公告
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