基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊
总份额 71.06302643 亿份 资产净值 114.90229797 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2020/04/03 1.517 -0.005
2020/04/02 1.522 0.029
2020/04/01 1.493 -0.003
2020/03/31 1.496 -0.006
2020/03/30 1.502 -0.018
2020/03/27 1.52 -0.001
2020/03/26 1.521 -0.016
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.517
 上期净值 1.522
 涨跌额 -0.005
 涨跌幅 -0.3285%
 累计净值 5.61
 净值日期 2020/04/03
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 50.67%制造业
  • 8.97%采矿业
  • 8.7%房地产业
  • 7.41%金融业
  • 5.91%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.54%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 2%文化、体育和娱乐业
  • 0.7%建筑业
  • 0.07%水利、环境和公共设施管理业
  • 0%农、林、牧、渔业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600438 通威股份 94,536
2 603806 福斯特 77,760
3 002624 完美世界 66,210
4 600426 华鲁恒升 61,597
5 002078 太阳纸业 61,008.043
6 300118 东方日升 56,785
7 600036 招商银行 56,370
8 601899 紫金矿业 55,080.0117
9 600167 联美控股 51,982.0039
10 600340 华夏幸福 50,225.2266
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