基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊
总份额 73.04081726 亿份 资产净值 107.1739502 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2018/09/20 1.374 -
2018/09/19 1.374 0.016
2018/09/18 1.358 0.032
2018/09/17 1.326 -0.021
2018/09/14 1.347 -0.009
2018/09/13 1.356 0.014
2018/09/12 1.342 -0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.374
 上期净值 1.374
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 5.267
 净值日期 2018/09/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 27.37%制造业
  • 16.17%建筑业
  • 10.76%金融业
  • 10.43%租赁和商务服务业
  • 6.39%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 3.26%交通运输、仓储和邮政业
  • 2.66%批发和零售业
  • 2.32%采矿业
  • 2.19%文化、体育和娱乐业
  • 1.66%水利、环境和公共设施管理业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002027 分众传媒 106,077.6016
2 002078 太阳纸业 87,210.0312
3 002310 东方园林 80,311.2031
4 600068 葛洲坝 62,005.9648
5 600036 招商银行 39,660
6 002624 完美世界 37,212.457
7 600309 万华化学 36,335.7852
8 600115 东方航空 34,967.9453
9 600176 中国巨石 33,759
10 601600 中国铝业 26,880
最新公告
相关新闻