基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊、金晟哲
总份额 56.14771271 亿份 资产净值 95.64255524 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2020/09/22 1.844 -0.027
2020/09/21 1.871 -0.011
2020/09/18 1.882 0.028
2020/09/17 1.854 0.001
2020/09/16 1.853 -0.005
2020/09/15 1.858 0.018
2020/09/14 1.84 0.011
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.844
 上期净值 1.871
 涨跌额 -0.027
 涨跌幅 -1.4431%
 累计净值 5.937
 净值日期 2020/09/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 48.53%制造业
  • 6.82%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 5.84%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 4.68%水利、环境和公共设施管理业
  • 4.51%金融业
  • 3.79%租赁和商务服务业
  • 3.44%采矿业
  • 1.95%房地产业
  • 1.47%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.7%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600426 华鲁恒升 58,343.9023
2 000708 中信特钢 58,106
3 600167 联美控股 55,869.5195
4 600036 招商银行 40,464
5 002624 完美世界 35,736.8008
6 603993 洛阳钼业 32,935.8008
7 002709 天赐材料 31,463.5215
8 300815 玉禾田 31,194.6973
9 002475 立讯精密 29,942.2266
10 300750 宁德时代 29,363.9668
最新公告
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