基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊
总份额 73.05654144 亿份 资产净值 107.1739502 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2018/07/18 1.433 -0.011
2018/07/17 1.444 -0.008
2018/07/16 1.452 -0.009
2018/07/13 1.461 0.009
2018/07/12 1.452 0.039
2018/07/11 1.413 -0.031
2018/07/10 1.444 0.006
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.433
 上期净值 1.444
 涨跌额 -0.011
 涨跌幅 -0.7618%
 累计净值 5.326
 净值日期 2018/07/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 27.3%制造业
  • 18.12%建筑业
  • 10.44%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 8.61%租赁和商务服务业
  • 6.01%金融业
  • 4.64%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.87%采矿业
  • 3.63%水利、环境和公共设施管理业
  • 3.28%文化、体育和娱乐业
  • 2.63%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002310 东方园林 128,464
2 002027 分众传媒 90,361.7969
3 002078 太阳纸业 77,000.0391
4 600176 中国巨石 51,282
5 600115 东方航空 50,470
6 600028 中国石化 47,729.7188
7 002624 完美世界 44,863.1641
8 600068 葛洲坝 43,849.9766
9 600036 招商银行 43,635
10 300070 碧水源 43,487.9492
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