基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊
总份额 75.03314972 亿份 资产净值 97.69100189 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2019/03/18 1.605 0.018
2019/03/15 1.587 0.003
2019/03/14 1.584 -0.041
2019/03/13 1.625 -0.032
2019/03/12 1.657 0.043
2019/03/11 1.614 0.054
2019/03/08 1.56 -0.042
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.605
 上期净值 1.587
 涨跌额 0.018
 涨跌幅 1.1342%
 累计净值 5.498
 净值日期 2019/03/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 31.29%制造业
  • 12.51%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.55%金融业
  • 5.91%采矿业
  • 5.82%文化、体育和娱乐业
  • 5.73%房地产业
  • 3.56%建筑业
  • 2.32%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 1.62%水利、环境和公共设施管理业
  • 0.92%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600340 华夏幸福 55,989.9141
2 002624 完美世界 53,699.7148
3 603806 福斯特 44,843.1172
4 600036 招商银行 37,800
5 600176 中国巨石 36,746
6 002078 太阳纸业 35,340
7 600547 山东黄金 30,249.6133
8 000681 视觉中国 27,984.0801
9 600489 中金黄金 27,455.9141
10 601600 中国铝业 24,850.0078
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