基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 金晟哲
总份额 47.05295181 亿份 资产净值 100.63166046 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2021/03/02 1.898 -0.035
2021/03/01 1.933 0.036
2021/02/26 1.897 -0.048
2021/02/25 1.945 -0.022
2021/02/24 1.967 -0.053
2021/02/23 2.02 -0.026
2021/02/22 2.046 -0.052
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.898
 上期净值 1.933
 涨跌额 -0.035
 涨跌幅 -1.8107%
 累计净值 6.312
 净值日期 2021/03/02
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 69.29%制造业
  • 6.22%金融业
  • 3.03%租赁和商务服务业
  • 2.57%文化、体育和娱乐业
  • 1.96%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 1.25%建筑业
  • 0.86%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.09%水利、环境和公共设施管理业
  • 0.02%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000708 中信特钢 74,086
2 600519 贵州茅台 54,552.9922
3 600036 招商银行 52,740
4 600426 华鲁恒升 49,126.1602
5 603218 日月股份 44,124.8516
6 002475 立讯精密 32,015.9434
7 000568 泸州老窖 28,908.4277
8 300750 宁德时代 26,000.8184
9 300413 芒果超媒 25,865.7598
10 000651 格力电器 24,775.8457
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