基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊、金晟哲
总份额 60.82601166 亿份 资产净值 91.0174942 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2020/07/07 1.845 0.037
2020/07/06 1.808 0.065
2020/07/03 1.743 0.017
2020/07/02 1.726 0.012
2020/07/01 1.714 0.011
2020/06/30 1.703 0.024
2020/06/29 1.679 -0.01
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.845
 上期净值 1.808
 涨跌额 0.037
 涨跌幅 2.0465%
 累计净值 5.938
 净值日期 2020/07/07
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 39.15%制造业
  • 11.32%房地产业
  • 6.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 5.74%水利、环境和公共设施管理业
  • 4.77%采矿业
  • 4.65%金融业
  • 3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 2.18%批发和零售业
  • 1.93%文化、体育和娱乐业
  • 0.86%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002078 太阳纸业 69,361.9688
2 600167 联美控股 55,840.0039
3 600426 华鲁恒升 51,809.9102
4 000708 中信特钢 50,220.0039
5 603993 洛阳钼业 43,375.0156
6 000063 中兴通讯 39,920.1172
7 600036 招商银行 38,736
8 600340 华夏幸福 36,557.6641
9 002624 完美世界 33,285.0352
10 600048 保利地产 29,740.0703
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