基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊
总份额 69.01662445 亿份 资产净值 109.10471344 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2019/09/17 1.692 -0.023
2019/09/16 1.715 0.004
2019/09/12 1.711 0.017
2019/09/11 1.694 -0.013
2019/09/10 1.707 -0.006
2019/09/09 1.713 0.024
2019/09/06 1.689 -0.004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.692
 上期净值 1.715
 涨跌额 -0.023
 涨跌幅 -1.3411%
 累计净值 5.585
 净值日期 2019/09/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 32.78%制造业
  • 12.9%金融业
  • 11.03%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 7.58%采矿业
  • 4.35%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 4.24%房地产业
  • 3.29%农、林、牧、渔业
  • 2.17%建筑业
  • 2%文化、体育和娱乐业
  • 0.48%水利、环境和公共设施管理业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600438 通威股份 84,360.1172
2 603806 福斯特 64,644.8008
3 600036 招商银行 53,970
4 002624 完美世界 51,307.9961
5 300118 东方日升 41,941.6367
6 000651 格力电器 41,250.4609
7 600547 山东黄金 41,169.4727
8 000401 冀东水泥 38,741.9688
9 600167 联美控股 37,558.8828
10 300498 温氏股份 35,860.0117
最新公告
相关新闻