基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊
总份额 73.34407806 亿份 资产净值 102.62135315 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2018/11/20 1.347 -0.03
2018/11/19 1.377 0.002
2018/11/16 1.375 -0.001
2018/11/15 1.376 0.013
2018/11/14 1.363 -0.003
2018/11/13 1.366 0.009
2018/11/12 1.357 0.031
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.347
 上期净值 1.377
 涨跌额 -0.03
 涨跌幅 -2.1786%
 累计净值 5.24
 净值日期 2018/11/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 26.54%制造业
  • 16.49%金融业
  • 15.31%建筑业
  • 8.86%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 5.46%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.85%文化、体育和娱乐业
  • 1.8%水利、环境和公共设施管理业
  • 1.73%房地产业
  • 1.5%租赁和商务服务业
  • 0.24%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002078 太阳纸业 78,794.8906
2 002310 东方园林 69,546
3 600068 葛洲坝 67,797.0469
4 601600 中国铝业 46,345
5 600036 招商银行 46,035
6 600176 中国巨石 41,491.3594
7 600115 东方航空 30,800
8 002624 完美世界 28,992.3574
9 600030 中信证券 28,373
10 601688 华泰证券 28,350
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