基金简况
近期净值
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 160505
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王俊
总份额 72.13309479 亿份 资产净值 123.20618439 亿元
成立日期 2005/01/06
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监...
日期 净值 涨跌额
2018/05/21 1.673 0.008
2018/05/18 1.665 0.006
2018/05/17 1.659 -0.015
2018/05/16 1.674 -0.009
2018/05/15 1.683 0.013
2018/05/14 1.67 0.007
2018/05/11 1.663 -0.004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.673
 上期净值 1.665
 涨跌额 0.008
 涨跌幅 0.4805%
 累计净值 5.566
 净值日期 2018/05/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 27.3%制造业
  • 18.12%建筑业
  • 10.44%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 8.61%租赁和商务服务业
  • 6.01%金融业
  • 4.64%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.87%采矿业
  • 3.63%水利、环境和公共设施管理业
  • 3.28%文化、体育和娱乐业
  • 2.63%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002310 东方园林 128,464
2 002027 分众传媒 90,361.7969
3 002078 太阳纸业 77,000.0391
4 600176 中国巨石 51,282
5 600115 东方航空 50,470
6 600028 中国石化 47,729.7188
7 002624 完美世界 44,863.1641
8 600068 葛洲坝 43,849.9766
9 600036 招商银行 43,635
10 300070 碧水源 43,487.9492
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