基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 30.74296951 亿份 资产净值 33.51750183 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2019/03/20 1.148 -0.001
2019/03/19 1.149 0.001
2019/03/18 1.148 0.004
2019/03/15 1.144 -
2019/03/14 1.144 -0.004
2019/03/13 1.148 -0.008
2019/03/12 1.156 0.004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.148
 上期净值 1.149
 涨跌额 -0.001
 涨跌幅 -0.087%
 累计净值 1.708
 净值日期 2019/03/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 3.77%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.55%制造业
  • 1.22%金融业
  • 1%房地产业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300047 天源迪科 5,347.7119
2 002410 广联达 3,121.3938
3 300383 光环新网 1,853.621
4 000977 浪潮信息 1,761.7072
5 000002 万科A 1,705.512
6 300078 思创医惠 1,689.8
7 600048 保利地产 1,650.6
8 300170 汉得信息 1,366.7198
9 601688 华泰证券 1,069.2
10 300059 东方财富 943.8
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