基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 36.96545792 亿份 资产净值 40.48215485 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2020/04/03 1.057 -0.003
2020/04/02 1.06 0.007
2020/04/01 1.053 -
2020/03/31 1.053 -
2020/03/30 1.053 -0.006
2020/03/27 1.059 -0.002
2020/03/26 1.098 -0.005
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.057
 上期净值 1.06
 涨跌额 -0.003
 涨跌幅 -0.283%
 累计净值 1.739
 净值日期 2020/04/03
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 10.2%制造业
  • 1.94%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.34%金融业
  • 0.51%文化、体育和娱乐业
  • 0.48%租赁和商务服务业
  • 0.36%建筑业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 603986 兆易创新 2,327.5503
2 002415 海康威视 2,225.3379
3 002624 完美世界 2,070.166
4 603103 横店影视 2,069.0342
5 002027 分众传媒 1,939.5358
6 300315 掌趣科技 1,922.6954
7 300624 万兴科技 1,893
8 000977 浪潮信息 1,866.0585
9 002475 立讯精密 1,829.2122
10 300570 太辰光 1,764.2317
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