基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 36.5291481 亿份 资产净值 40.87130737 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2019/12/09 1.083 -
2019/12/06 1.083 0.003
2019/12/05 1.08 0.003
2019/12/04 1.077 0.001
2019/12/03 1.076 0.001
2019/12/02 1.075 -
2019/11/29 1.075 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.083
 上期净值 1.083
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 1.728
 净值日期 2019/12/09
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 9.93%制造业
  • 2.11%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.62%金融业
  • 0.53%批发和零售业
  • 0.17%文化、体育和娱乐业
  • 0.09%建筑业
  • 0.08%租赁和商务服务业
  • 0.07%科学研究和技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002475 立讯精密 3,486.4373
2 002916 深南电路 2,518.6799
3 603679 华体科技 2,419.2
4 002415 海康威视 2,248.0801
5 603160 汇顶科技 2,135.7
6 002138 顺络电子 2,066.792
7 000063 中兴通讯 1,920.6
8 002796 世嘉科技 1,722.8367
9 603232 格尔软件 1,705.2378
10 000786 北新建材 1,656
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