基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 39.0831871 亿份 资产净值 43.04056168 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2020/09/22 1.076 -0.002
2020/09/21 1.078 -0.002
2020/09/18 1.08 0.003
2020/09/17 1.077 -
2020/09/16 1.077 -0.001
2020/09/15 1.078 0.001
2020/09/14 1.077 0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.076
 上期净值 1.078
 涨跌额 -0.002
 涨跌幅 -0.1855%
 累计净值 1.793
 净值日期 2020/09/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 13.57%制造业
  • 5.22%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.77%科学研究和技术服务业
  • 0.25%租赁和商务服务业
  • 0.21%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002555 三七互娱 4,215.2759
2 300558 贝达药业 3,994.4412
3 300142 沃森生物 3,748.5151
4 002475 立讯精密 3,647.678
5 300373 扬杰科技 3,619.4895
6 000725 京东方A 3,591.4634
7 603881 数据港 3,557.6643
8 300476 胜宏科技 3,530.7805
9 600529 山东药玻 3,523.9929
10 300759 康龙化成 3,332.1191
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