基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 30.00641251 亿份 资产净值 33.35977554 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2018/08/20 1.076 -
2018/08/17 1.076 -0.005
2018/08/16 1.081 -0.002
2018/08/15 1.083 -0.002
2018/08/14 1.085 -0.002
2018/08/13 1.087 0.001
2018/08/10 1.086 0.001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.076
 上期净值 1.076
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 1.636
 净值日期 2018/08/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 2.33%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.15%制造业
  • 0.23%批发和零售业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300047 天源迪科 6,547.1606
2 300558 贝达药业 1,346.5515
3 300170 汉得信息 1,227.0359
4 600521 华海药业 1,056.7052
5 603883 老百姓 773.388
6 600566 济川药业 546.9565
7 600771 广誉远 545.2032
8 603658 安图生物 329.84
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