基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 30.75000381 亿份 资产净值 33.51750183 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2019/01/15 1.104 0.002
2019/01/14 1.102 -0.001
2019/01/11 1.103 0.001
2019/01/10 1.102 -
2019/01/09 1.102 0.001
2019/01/08 1.101 0.001
2019/01/07 1.1 0.003
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.104
 上期净值 1.102
 涨跌额 0.002
 涨跌幅 0.1815%
 累计净值 1.664
 净值日期 2019/01/15
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 2.97%制造业
  • 2.6%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.04%房地产业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300047 天源迪科 5,945.1255
2 000977 浪潮信息 4,109.4927
3 002410 广联达 2,677.8635
4 300630 普利制药 1,813.4253
5 000002 万科A 1,739.88
6 600048 保利地产 1,703.8
7 300558 贝达药业 1,316.151
8 002851 麦格米特 693.0292
9 300003 乐普医疗 667.7
10 300577 开润股份 448.5195
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