基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 33.72874832 亿份 资产净值 38.6894455 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2019/06/24 1.095 -
2019/06/21 1.095 0.001
2019/06/20 1.094 0.003
2019/06/19 1.091 0.001
2019/06/18 1.09 -
2019/06/17 1.09 -
2019/06/14 1.09 -0.003
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.095
 上期净值 1.095
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 1.685
 净值日期 2019/06/24
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 8.06%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.26%制造业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300047 天源迪科 10,849.0312
2 300170 汉得信息 5,919.4766
3 300394 天孚通信 5,498.4282
4 002410 广联达 4,471.3481
5 300383 光环新网 3,361.875
6 300590 移为通信 3,065.28
7 300098 高新兴 2,773.7009
8 000977 浪潮信息 2,766.5
9 300548 博创科技 2,292.9983
10 300349 金卡智能 2,243.7649
最新公告
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