基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 28.41464996 亿份 资产净值 32.81790161 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2018/05/21 1.101 0.003
2018/05/18 1.098 -
2018/05/17 1.098 -0.001
2018/05/16 1.099 -0.001
2018/05/15 1.1 0.001
2018/05/14 1.099 -0.002
2018/05/11 1.101 -0.001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.101
 上期净值 1.098
 涨跌额 0.003
 涨跌幅 0.2732%
 累计净值 1.634
 净值日期 2018/05/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 3.19%房地产业
  • 3.13%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.62%制造业
  • 0.2%批发和零售业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000002 万科A 6,794.7886
2 300047 天源迪科 6,715.0366
3 601155 新城控股 3,687.3635
4 300170 汉得信息 3,101.0203
5 600298 安琪酵母 792.75
6 603288 海天味业 705.7255
7 603883 老百姓 662.253
8 600566 济川药业 521.873
9 300166 东方国信 465.684
最新公告
相关新闻