基金简况
近期净值
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金代码 160612
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘太阳
总份额 31.43969154 亿份 资产净值 34.43940353 亿元
成立日期 2008/05/28
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持...
日期 净值 涨跌额
2019/08/16 1.108 -
2019/08/15 1.108 0.004
2019/08/14 1.104 0.001
2019/08/13 1.103 -0.001
2019/08/12 1.104 0.006
2019/08/09 1.098 -0.002
2019/08/08 1.1 0.004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.108
 上期净值 1.108
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 1.698
 净值日期 2019/08/16
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 4.59%制造业
  • 3.7%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.01%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300047 天源迪科 6,910.0693
2 300170 汉得信息 4,748.8599
3 603589 口子窖 3,583.9551
4 600585 海螺水泥 3,527.3132
5 601318 中国平安 3,470.8538
6 600276 恒瑞医药 3,406.26
7 300628 亿联网络 2,733.0366
8 300577 开润股份 1,389.1542
9 300624 万兴科技 1,086.6219
10 000063 中兴通讯 650.6
最新公告
相关新闻