基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 193.3759613 亿份 资产净值 168.8238678 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,...
日期 净值 涨跌额
2019/02/22 1.0106 0.0209
2019/02/21 0.9897 -0.0025
2019/02/20 0.9922 0.0035
2019/02/19 0.9887 -0.0017
2019/02/18 0.9904 0.029
2019/02/15 0.9614 -0.0173
2019/02/14 0.9787 0.0014
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0106
 上期净值 0.9897
 涨跌额 0.0209
 涨跌幅 2.1118%
 累计净值 2.9019
 净值日期 2019/02/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.27%制造业
  • 0.22%金融业
  • 0.03%建筑业
  • 0.03%房地产业
  • 0.02%采矿业
  • 0.02%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.02%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.02%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.01%批发和零售业
  • 0.01%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 716.1895
2 600519 贵州茅台 316.3634
3 600036 招商银行 306.5605
4 600485 信威集团 292.6987
5 601166 兴业银行 221.8904
6 000651 格力电器 205.1997
7 000333 美的集团 204.573
8 601328 交通银行 191.9205
9 600016 民生银行 170.8795
10 601288 农业银行 166.0201
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