基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 179.2219696 亿份 资产净值 177.37432861 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,...
日期 净值 涨跌额
2018/12/07 0.9195 0.0001
2018/12/06 0.9194 -0.0192
2018/12/05 0.9386 -0.0043
2018/12/04 0.9429 0.0018
2018/12/03 0.9411 0.0241
2018/11/30 0.917 0.0096
2018/11/29 0.9074 -0.0113
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9195
 上期净值 0.9194
 涨跌额 0.0001
 涨跌幅 0.0109%
 累计净值 2.8108
 净值日期 2018/12/07
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.89%制造业
  • 0.83%金融业
  • 0.11%房地产业
  • 0.08%采矿业
  • 0.08%建筑业
  • 0.08%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.07%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.07%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.04%批发和零售业
  • 0.03%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 3,006.7664
2 600519 贵州茅台 1,484.9659
3 600036 招商银行 1,282.8481
4 601166 兴业银行 805.5563
5 000651 格力电器 783.687
6 600016 民生银行 728.8718
7 601328 交通银行 650.2659
8 600887 伊利股份 632.5369
9 601288 农业银行 603.9225
10 600276 恒瑞医药 568.4075
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