基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 140.01528931 亿份 资产净值 172.65155029 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，...
日期 净值 涨跌额
2020/09/23 1.3139 0.0043
2020/09/22 1.3096 -0.0149
2020/09/21 1.3245 -0.0122
2020/09/18 1.3367 0.0278
2020/09/17 1.3089 -0.0064
2020/09/16 1.3153 -0.0077
2020/09/15 1.323 0.01
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.3139
 上期净值 1.3096
 涨跌额 0.0043
 涨跌幅 0.3283%
 累计净值 3.2352
 净值日期 2020/09/23
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.24%制造业
  • 0.13%金融业
  • 0.02%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.02%房地产业
  • 0.01%农、林、牧、渔业
  • 0.01%采矿业
  • 0.01%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.01%建筑业
  • 0.01%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.01%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 428.4
2 600519 贵州茅台 394.9776
3 600036 招商银行 193.2156
4 600276 恒瑞医药 191.984
5 000858 五粮液 184.8096
6 000333 美的集团 163.2267
7 000651 格力电器 149.9105
8 002475 立讯精密 119.6455
9 600030 中信证券 113.7992
10 601166 兴业银行 108.7242
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