基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 159.18917847 亿份 资产净值 197.42883301 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,...
日期 净值 涨跌额
2020/04/02 1.053 0.0161
2020/04/01 1.0669 -0.003
2020/03/31 1.0699 0.0033
2020/03/30 1.0666 -0.01
2020/03/27 1.0766 0.0033
2020/03/26 1.0733 -0.0067
2020/03/25 1.08 0.0266
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.053
 上期净值 1.0669
 涨跌额 0.0161
 涨跌幅 1.5527%
 累计净值 2.9743
 净值日期 2020/04/02
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.02%制造业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 603833 欧派家居 132.21
2 688321 微芯生物 71.6113
3 688019 安集科技 35.0372
4 002466 天齐锂业 30.8983
5 601186 中国铁建 20.9898
6 601166 兴业银行 20.592
7 688181 八亿时空 18.9378
8 688268 华特气体 18.6628
9 688198 佰仁医疗 12.0745
10 601318 中国平安 10.2125
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