基金名称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金代码 | 160706 |
基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 指数型 |
基金风格 | 偏股型基金 | 基金经理 | 何如、陈正宪 |
总份额 | 166.88470459 亿份 | 资产净值 | 193.05711365 亿元 |
成立日期 | 2005/08/29 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,... |
日期 | 净值 | 涨跌额 |
2019/12/09 | 1.1307 | -0.0019 |
2019/12/06 | 1.1326 | 0.0063 |
2019/12/05 | 1.1263 | 0.0082 |
2019/12/04 | 1.1181 | -0.0003 |
2019/12/03 | 1.1184 | 0.0041 |
2019/12/02 | 1.1143 | 0.002 |
2019/11/29 | 1.1123 | -0.0093 |
最新净值 | 1.1307 |
上期净值 | 1.1326 |
涨跌额 | -0.0019 |
涨跌幅 | -0.1678% |
累计净值 | 3.022 |
净值日期 | 2019/12/09 |
序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 4,586.7993 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,698.5901 |
3 | 600036 | 招商银行 | 1,739.7274 |
4 | 000651 | 格力电器 | 1,344.1777 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1,237.7933 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,217.1384 |
7 | 000858 | 五粮液 | 1,209.8269 |
8 | 000333 | 美的集团 | 1,208.1573 |
9 | 600030 | 中信证券 | 858.2886 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 843.2023 |
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2 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年... | 2019/10/22 |
3 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新招募... | 2019/10/10 |
4 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新招募... | 2019/10/10 |
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