基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 190.67765808 亿份 资产净值 215.38485718 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，...
日期 净值 涨跌额
2019/07/23 1.0993 0.0028
2019/07/22 1.0965 -0.007
2019/07/19 1.1035 0.0112
2019/07/18 1.0923 -0.0094
2019/07/17 1.1017 -0.0004
2019/07/16 1.1021 -0.0047
2019/07/15 1.1068 0.0042
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0993
 上期净值 1.0965
 涨跌额 0.0028
 涨跌幅 0.2554%
 累计净值 2.9906
 净值日期 2019/07/23
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.13%制造业
  • 0.11%金融业
  • 0.01%采矿业
  • 0.01%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.01%建筑业
  • 0.01%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.01%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.01%房地产业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 500.7617
2 600519 贵州茅台 259.1856
3 600036 招商银行 193.7199
4 601166 兴业银行 138.8211
5 000651 格力电器 137.973
6 600485 *ST信威 125.9868
7 000333 美的集团 125.1382
8 000858 五粮液 119.2121
9 600887 伊利股份 106.4042
10 600276 恒瑞医药 106.26
最新公告
相关新闻