基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 166.88470459 亿份 资产净值 193.05711365 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，...
日期 净值 涨跌额
2019/12/09 1.1307 -0.0019
2019/12/06 1.1326 0.0063
2019/12/05 1.1263 0.0082
2019/12/04 1.1181 -0.0003
2019/12/03 1.1184 0.0041
2019/12/02 1.1143 0.002
2019/11/29 1.1123 -0.0093
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1307
 上期净值 1.1326
 涨跌额 -0.0019
 涨跌幅 -0.1678%
 累计净值 3.022
 净值日期 2019/12/09
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 1.29%制造业
  • 1.06%金融业
  • 0.13%房地产业
  • 0.12%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.09%采矿业
  • 0.09%建筑业
  • 0.09%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.07%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.05%农、林、牧、渔业
  • 0.04%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 4,586.7993
2 600519 贵州茅台 2,698.5901
3 600036 招商银行 1,739.7274
4 000651 格力电器 1,344.1777
5 601166 兴业银行 1,237.7933
6 600276 恒瑞医药 1,217.1384
7 000858 五粮液 1,209.8269
8 000333 美的集团 1,208.1573
9 600030 中信证券 858.2886
10 600887 伊利股份 843.2023
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