基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 105.13097382 亿份 资产净值 155.53764343 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,...
日期 净值 涨跌额
2021/03/02 1.4903 -0.0185
2021/03/01 1.5088 0.0215
2021/02/26 1.4873 -0.035
2021/02/25 1.5223 0.0084
2021/02/24 1.5139 -0.0376
2021/02/23 1.5515 -0.0047
2021/02/22 1.5562 -0.0477
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.4903
 上期净值 1.5088
 涨跌额 -0.0185
 涨跌幅 -1.2261%
 累计净值 3.4116
 净值日期 2021/03/02
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.35%制造业
  • 0.04%金融业
  • 0.02%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%综合
  • 0%文化、体育和娱乐业
  • 0%卫生和社会工作
  • 0%教育
  • 0%居民服务、修理和其他服务业
  • 0%水利、环境和公共设施管理业
  • 0%科学研究和技术服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 688981 中芯国际 2,614.5239
2 000596 古井贡酒 981.92
3 603658 安图生物 554.5731
4 688536 思瑞浦 142.1657
5 601318 中国平安 98.7484
6 600519 贵州茅台 96.3036
7 600036 招商银行 61.4685
8 000858 五粮液 60.7048
9 000333 美的集团 51.1199
10 688568 中科星图 48.3778
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