基金名称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金代码 | 160706 |
基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 指数型 |
基金风格 | 偏股型基金 | 基金经理 | 何如、陈正宪 |
总份额 | 105.13097382 亿份 | 资产净值 | 155.53764343 亿元 |
成立日期 | 2005/08/29 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,... |
日期 | 净值 | 涨跌额 |
2021/03/02 | 1.4903 | -0.0185 |
2021/03/01 | 1.5088 | 0.0215 |
2021/02/26 | 1.4873 | -0.035 |
2021/02/25 | 1.5223 | 0.0084 |
2021/02/24 | 1.5139 | -0.0376 |
2021/02/23 | 1.5515 | -0.0047 |
2021/02/22 | 1.5562 | -0.0477 |
最新净值 | 1.4903 |
上期净值 | 1.5088 |
涨跌额 | -0.0185 |
涨跌幅 | -1.2261% |
累计净值 | 3.4116 |
净值日期 | 2021/03/02 |
序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 2,614.5239 |
2 | 000596 | 古井贡酒 | 981.92 |
3 | 603658 | 安图生物 | 554.5731 |
4 | 688536 | 思瑞浦 | 142.1657 |
5 | 601318 | 中国平安 | 98.7484 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 96.3036 |
7 | 600036 | 招商银行 | 61.4685 |
8 | 000858 | 五粮液 | 60.7048 |
9 | 000333 | 美的集团 | 51.1199 |
10 | 688568 | 中科星图 | 48.3778 |
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