基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 153.1285553 亿份 资产净值 152.94178772 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,...
日期 净值 涨跌额
2018/08/17 0.9314 -0.0127
2018/08/16 0.9441 -0.0041
2018/08/15 0.9482 -0.0219
2018/08/14 0.9701 -0.0047
2018/08/13 0.9748 -0.004
2018/08/10 0.9788 0.002
2018/08/09 0.9768 0.0226
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9314
 上期净值 0.9441
 涨跌额 -0.0127
 涨跌幅 -1.3452%
 累计净值 2.8227
 净值日期 2018/08/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 1.43%制造业
  • 1.06%金融业
  • 0.15%房地产业
  • 0.12%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.11%采矿业
  • 0.11%建筑业
  • 0.1%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.09%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.07%批发和零售业
  • 0.05%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 3,057.6357
2 600519 贵州茅台 1,792.4427
3 600036 招商银行 1,308.8857
4 000333 美的集团 1,154.062
5 000651 格力电器 1,092.6918
6 601166 兴业银行 859.392
7 600887 伊利股份 814.6381
8 600276 恒瑞医药 813.0563
9 600016 民生银行 792.47
10 601328 交通银行 754.1212
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