基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 161.67379761 亿份 资产净值 180.63694763 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，...
日期 净值 涨跌额
2020/07/09 1.3571 0.018
2020/07/08 1.3391 0.0203
2020/07/07 1.3188 0.0069
2020/07/06 1.3119 0.0669
2020/07/03 1.245 0.0224
2020/07/02 1.2226 0.0237
2020/07/01 1.1989 0.0224
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.3571
 上期净值 1.3391
 涨跌额 0.018
 涨跌幅 1.3442%
 累计净值 3.2784
 净值日期 2020/07/09
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.69%制造业
  • 0.49%金融业
  • 0.06%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.06%房地产业
  • 0.04%采矿业
  • 0.04%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.04%建筑业
  • 0.04%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.03%农、林、牧、渔业
  • 0.02%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 1,664.9911
2 600519 贵州茅台 913.1309
3 600036 招商银行 750.1291
4 600276 恒瑞医药 610.9595
5 000651 格力电器 563.1284
6 000333 美的集团 522.2242
7 601166 兴业银行 515.0449
8 000858 五粮液 477.5386
9 000661 长春高新 449.36
10 600030 中信证券 422.8815
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