基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 149.87025452 亿份 资产净值 164.01168823 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,...
日期 净值 涨跌额
2018/06/21 1.0189 -0.0112
2018/06/20 1.0301 0.0041
2018/06/19 1.026 -0.0353
2018/06/15 1.0613 -0.0036
2018/06/14 1.0649 -0.004
2018/06/13 1.0689 -0.0099
2018/06/12 1.0788 0.0123
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0189
 上期净值 1.0301
 涨跌额 -0.0112
 涨跌幅 -1.0873%
 累计净值 2.9102
 净值日期 2018/06/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 1.53%制造业
  • 1.29%金融业
  • 0.21%房地产业
  • 0.16%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.15%建筑业
  • 0.12%采矿业
  • 0.12%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.11%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.08%批发和零售业
  • 0.04%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 4,000.9756
2 600519 贵州茅台 1,914.2727
3 600036 招商银行 1,697.6545
4 000333 美的集团 1,404.1475
5 000651 格力电器 1,278.963
6 601166 兴业银行 1,177.8134
7 600016 民生银行 1,069.062
8 600887 伊利股份 978.3039
9 601328 交通银行 960.99
10 000002 万科A 918.0084
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