基金简况
近期净值
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金代码 160706
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 156.65815735 亿份 资产净值 173.25505066 亿元
成立日期 2005/08/29
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,...
日期 净值 涨跌额
2019/05/23 1.0274 -0.0167
2019/05/22 1.0441 -0.0047
2019/05/21 1.0488 0.0134
2019/05/20 1.0354 -0.0085
2019/05/17 1.0439 -0.0258
2019/05/16 1.0697 0.0045
2019/05/15 1.0652 0.0223
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0274
 上期净值 1.0441
 涨跌额 -0.0167
 涨跌幅 -1.5995%
 累计净值 2.9187
 净值日期 2019/05/23
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0.77%制造业
  • 0.63%金融业
  • 0.09%房地产业
  • 0.07%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.06%采矿业
  • 0.06%建筑业
  • 0.06%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.05%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.03%批发和零售业
  • 0.02%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 2,188.8074
2 600519 贵州茅台 1,118.8977
3 600036 招商银行 916.5184
4 000651 格力电器 767.1625
5 601166 兴业银行 594.3407
6 000333 美的集团 593.0441
7 600030 中信证券 509.229
8 000858 五粮液 482.9325
9 600887 伊利股份 464.8867
10 600276 恒瑞医药 457.7176
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