基金简况
近期净值
基金名称 广发聚丰混合型证券投资基金 基金代码 270005
基金类型 契约型 投资风格 价值投资型
基金风格 偏股型基金 基金经理 李琛(休产假)、苗宇、邱璟旻
总份额 63.28725052 亿份 资产净值 57.92071152 亿元
成立日期 2005/12/23
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证...
日期 净值 涨跌额
2020/02/21 1.1301 0.0208
2020/02/20 1.1093 0.0158
2020/02/19 1.0935 -0.019
2020/02/18 1.1125 0.0046
2020/02/17 1.1079 0.0242
2020/02/14 1.0837 -0.0126
2020/02/13 1.0963 -0.0222
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1301
 上期净值 1.1093
 涨跌额 0.0208
 涨跌幅 1.8751%
 累计净值 5.9423
 净值日期 2020/02/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 45.98%制造业
  • 14.3%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 14.27%卫生和社会工作
  • 11.47%科学研究和技术服务业
  • 3.37%租赁和商务服务业
  • 3.03%批发和零售业
  • 1.51%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.02%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300012 华测检测 56,936.6094
2 603882 金域医学 55,506.8008
3 300595 欧普康视 28,871.3008
4 300454 深信服 28,597.5
5 600763 通策医疗 27,170.4492
6 300363 博腾股份 23,253.75
7 300369 绿盟科技 22,650
8 002475 立讯精密 21,899.7812
9 688023 安恒信息 19,600
10 600132 重庆啤酒 19,225.1992
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