基金简况
近期净值
基金名称 广发聚丰混合型证券投资基金 基金代码 270005
基金类型 契约型 投资风格 价值投资型
基金风格 偏股型基金 基金经理 邱璟旻
总份额 44.51822662 亿份 资产净值 71.0255661 亿元
成立日期 2005/12/23
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证...
日期 净值 涨跌额
2021/03/05 1.1726 -0.009
2021/03/04 1.1816 -0.035
2021/03/03 1.2166 -0.0029
2021/03/02 1.2195 -0.0052
2021/03/01 1.2247 0.0096
2021/02/26 1.2151 -0.0278
2021/02/25 1.2429 -0.0093
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1726
 上期净值 1.1816
 涨跌额 -0.009
 涨跌幅 -0.7617%
 累计净值 7.9409
 净值日期 2021/03/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 50.52%制造业
  • 15.42%卫生和社会工作
  • 12.94%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 10.67%科学研究和技术服务业
  • 2.95%批发和零售业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 603882 金域医学 76,872
2 300454 深信服 74,404.0391
3 300363 博腾股份 65,736
4 600079 人福医药 63,694.5508
5 300012 华测检测 57,477
6 600132 重庆啤酒 35,697
7 002747 埃斯顿 35,485.6094
8 603267 鸿远电子 33,478.2188
9 000516 国际医学 32,682.1113
10 603317 天味食品 30,429.457
最新公告
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