基金简况
近期净值
基金名称 广发聚瑞混合型证券投资基金 基金代码 270021
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 费逸
总份额 4.60674858 亿份 资产净值 20.64789391 亿元
成立日期 2009/06/16
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中...
日期 净值 涨跌额
2021/03/05 4.5559 -0.016
2021/03/04 4.5719 -0.2157
2021/03/03 4.7876 0.0011
2021/03/02 4.7865 0.0598
2021/03/01 4.7267 0.1489
2021/02/26 4.5778 -0.0827
2021/02/25 4.6605 -0.0545
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 4.5559
 上期净值 4.5719
 涨跌额 -0.016
 涨跌幅 -0.35%
 累计净值 4.5559
 净值日期 2021/03/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 83.24%制造业
  • 4.23%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.83%科学研究和技术服务业
  • 0.25%建筑业
  • 0.01%水利、环境和公共设施管理业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002475 立讯精密 15,040.1602
2 000333 美的集团 11,611.1631
3 300628 亿联网络 11,227.21
4 002371 北方华创 10,372.4521
5 300630 普利制药 10,302.7451
6 300677 英科医疗 10,225.2012
7 300014 亿纬锂能 10,028.168
8 600521 华海药业 9,792.0518
9 601966 玲珑轮胎 9,658.0723
10 600745 闻泰科技 9,245.6104
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