基金简况
近期净值
基金名称 广发聚瑞混合型证券投资基金 基金代码 270021
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 费逸
总份额 5.30371332 亿份 资产净值 10.97739601 亿元
成立日期 2009/06/16
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中...
日期 净值 涨跌额
2019/07/18 2.089 -0.017
2019/07/17 2.106 0.003
2019/07/16 2.103 -0.013
2019/07/15 2.116 0.023
2019/07/12 2.093 0.004
2019/07/11 2.089 0.002
2019/07/10 2.087 0.004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.089
 上期净值 2.106
 涨跌额 -0.017
 涨跌幅 -0.8072%
 累计净值 2.089
 净值日期 2019/07/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 51.22%制造业
  • 6.05%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 3.96%金融业
  • 3.52%批发和零售业
  • 2.49%农、林、牧、渔业
  • 1.02%卫生和社会工作
  • 0.03%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002475 立讯精密 10,093.4443
2 000333 美的集团 5,400.1094
3 600031 三一重工 5,272.7466
4 600521 华海药业 5,101.187
5 300170 汉得信息 4,893.3853
6 300630 普利制药 4,842.3848
7 603939 益丰药房 3,866.3892
8 000661 长春高新 3,358.3003
9 601318 中国平安 3,245.8994
10 300357 我武生物 2,903.6267
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