基金简况
近期净值
基金名称 广发聚瑞混合型证券投资基金 基金代码 270021
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 费逸
总份额 6.50677443 亿份 资产净值 18.36160278 亿元
成立日期 2009/06/16
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中...
日期 净值 涨跌额
2020/06/05 3.226 0.056
2020/06/04 3.17 0.009
2020/06/03 3.161 0.001
2020/06/02 3.16 -0.01
2020/06/01 3.17 0.129
2020/05/29 3.041 0.026
2020/05/28 3.015 0.008
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 3.226
 上期净值 3.17
 涨跌额 0.056
 涨跌幅 1.7666%
 累计净值 3.226
 净值日期 2020/06/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 74.61%制造业
  • 7.46%金融业
  • 5.07%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.84%卫生和社会工作
  • 1.74%科学研究和技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002475 立讯精密 13,313.2607
2 600521 华海药业 11,957.2334
3 000333 美的集团 11,081.2461
4 603501 韦尔股份 8,656.5967
5 603160 汇顶科技 8,609.0547
6 300628 亿联网络 8,358.7393
7 603986 兆易创新 8,055.6494
8 600745 闻泰科技 7,834.7852
9 300630 普利制药 7,733.4458
10 000651 格力电器 7,163.5889
最新公告
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