基金简况
近期净值
基金名称 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 512000
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 丰晨成
总份额 196.47917175 亿份 资产净值 229.582901 亿元
成立日期 2016/08/30
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于...
日期 净值 涨跌额
2021/03/05 1.0471 0.0218
2021/03/04 1.0253 -0.0234
2021/03/03 1.0487 0.0179
2021/03/02 1.0308 -0.0115
2021/03/01 1.0423 -0.0073
2021/02/26 1.0496 -0.0181
2021/02/25 1.0677 0.0002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0471
 上期净值 1.0253
 涨跌额 0.0218
 涨跌幅 2.1262%
 累计净值 1.0471
 净值日期 2021/03/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 99.84%金融业
  • 0.02%制造业
  • 0.01%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600030 中信证券 319,953.5938
2 300059 东方财富 273,977.875
3 601688 华泰证券 136,083.2188
4 600837 海通证券 127,107.7656
5 600999 招商证券 111,105.7891
6 601211 国泰君安 100,979.5469
7 600958 东方证券 62,242.7383
8 000776 广发证券 61,447.5352
9 000166 申万宏源 60,763.5977
10 601377 兴业证券 59,699.9805
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