基金简况
近期净值
基金名称 海富通股票混合型证券投资基金 基金代码 519005
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 吕越超
总份额 42.44132996 亿份 资产净值 27.48037529 亿元
成立日期 2005/07/29
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投...
日期 净值 涨跌额
2019/07/18 0.641 -0.019
2019/07/17 0.66 -
2019/07/16 0.66 -
2019/07/15 0.66 0.022
2019/07/12 0.638 -0.001
2019/07/11 0.639 -0.005
2019/07/10 0.644 0.004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.641
 上期净值 0.66
 涨跌额 -0.019
 涨跌幅 -2.8788%
 累计净值 2.59
 净值日期 2019/07/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 51.89%制造业
  • 38.11%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 2.56%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.14%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002371 北方华创 27,226.4141
2 300226 上海钢联 26,234.9648
3 600536 中国软件 24,371.5195
4 300014 亿纬锂能 22,734.8711
5 603986 兆易创新 18,134.6406
6 002916 深南电路 12,305.1172
7 300659 中孚信息 11,463.0381
8 002410 广联达 9,410.0527
9 603690 至纯科技 8,898.6562
10 600845 宝信软件 7,662.1167
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