基金简况
近期净值
基金名称 海富通股票混合型证券投资基金 基金代码 519005
基金类型 契约型 投资风格 积极成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 吕越超
总份额 28.78339958 亿份 资产净值 23.0117321 亿元
成立日期 2005/07/29
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投...
日期 净值 涨跌额
2019/10/22 0.798 0.016
2019/10/21 0.782 -0.003
2019/10/18 0.785 -0.02
2019/10/17 0.805 0.006
2019/10/16 0.799 -0.004
2019/10/15 0.803 -0.032
2019/10/14 0.835 0.017
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.798
 上期净值 0.782
 涨跌额 0.016
 涨跌幅 2.046%
 累计净值 2.747
 净值日期 2019/10/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 57.23%制造业
  • 34.68%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.29%科学研究和技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300659 中孚信息 25,019.0977
2 002241 歌尔股份 18,100.7305
3 603986 兆易创新 17,737.043
4 600536 中国软件 17,162.0098
5 300226 上海钢联 13,686.8887
6 002273 水晶光电 12,620.2119
7 300782 卓胜微 12,349.8408
8 603501 韦尔股份 9,526.2754
9 002123 梦网集团 8,276.9639
10 603160 汇顶科技 8,036.4561
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