基金简况
近期净值
基金名称 汇添富优势精选混合型证券投资基金 基金代码 519008
基金类型 契约型 投资风格 成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王栩
总份额 6.89118528 亿份 资产净值 32.42313766 亿元
成立日期 2005/08/25
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券以及...
日期 净值 涨跌额
2021/04/16 4.0276 0.0081
2021/04/15 4.0195 -0.0336
2021/04/14 4.0531 0.0823
2021/04/13 3.9708 -0.0169
2021/04/12 3.9877 -0.1016
2021/04/09 4.0893 -0.0951
2021/04/08 4.1844 0.0204
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 4.0276
 上期净值 4.0195
 涨跌额 0.0081
 涨跌幅 0.2015%
 累计净值 8.6488
 净值日期 2021/04/16
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 58.77%制造业
  • 9.12%租赁和商务服务业
  • 8.48%卫生和社会工作
  • 6.74%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.99%科学研究和技术服务业
  • 4.4%文化、体育和娱乐业
  • 2.1%采矿业
  • 0.16%住宿和餐饮业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601888 中国中免 22,612.9473
2 600519 贵州茅台 21,578.4004
3 300014 亿纬锂能 20,445.0898
4 600588 用友网络 17,547.3379
5 002044 美年健康 16,995
6 000858 五粮液 16,343.5996
7 603259 药明康德 16,166.4004
8 688169 石头科技 14,296.7998
9 300413 芒果超媒 14,257.8496
10 002466 天齐锂业 14,137.2002
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