香港分行 - 掉期外汇买卖

掉期外汇买卖

服务说明

是指客户与银行签订合同，约定期限、汇率、币种、金额和方向，双方在期初以指定汇率进行一次两个币种的交割，同时约定在期末按另一指定汇率进行一次反向交割，可以看成一笔即期买汇（或卖汇）和一笔远期卖汇（或买汇）的组合。

服务特点

1.套期保值：运用两个币种的掉期交易，可用既有币种换入高息货币，实现高息货币资金的有效利用，实现外汇的保值增值。

2.调整货币头寸：运用两个币种的掉期交易，可在固定换汇成本和规避汇率风险的同时，解决本币或外币流动性资金短缺的问题。

3.调整现金流日期：通过同等金额、对应方向的一笔两个币种的掉期交易，可以调节远期外汇买卖交易到期日，将交割日展期或提前。