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远期外汇买卖

服务说明

是指客户与银行签订协议,约定未来相互交换的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇买卖业务。

 

服务特点

1.锁定成本,套期保值:该业务可以帮助公司企业为将来收付的外汇锁定换汇成本,达到保值的目的,方便企业财务人员准确预测成本收益情况。

2.业务品种:有两类业务品种可供客户选择,固定期限交易和择期交易。固定期限交易指交割日为未来某一确定日期;但如果公司企业在未来将有外汇收付发生,然而又不能确定具体日期的,可选择与银行叙做择期交易。企业可借此获得灵活选择交易日的便利,也可以实时把握汇率变动的有利机会。

 

适用客户

适用于具有换汇需求的企业客户。