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比例(%)
1 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 24.33584023 0.60415417 2.4825% - 2.99079251 12.2896% 1.4758991 6.0647%
2 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 26.33733177 21.51453972 81.6883% - 1.6170963 6.1399% 0.19769204 0.7506%
3 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 18.08280754 15.30138302 84.6184% - 2.64672494 14.6366% 0.01077023 0.0595%
4 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 26.38631248 19.99590874 75.7813% - 2.56381512 9.7164% 3.22548223 12.2240%
5 486001 工银全球人民币 3.70537424 3.09045982 83.4047% - 0.33588707 9.0648% 0.0186768 0.5040%
6 241001 华宝海外中国混合 0.63371545 0.58985144 93.0782% - 0.04060722 6.4077% 0.00325677 0.5139%
7 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.54226047 0.08224907 15.1678% - 0.06664666 12.2905% 0.00003295 0.0060%
8 519601 海富通中国海外混合(QDII) 0.58957124 0.49527276 84.0055% - 0.09373749 15.8992% 0.00056104 0.0951%
9 519696 交银环球精选混合(QDII)A 2.63320184 2.18358064 82.9249% - 0.33944881 12.8911% 0.04205105 1.5969%
10 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 32.0434761 22.51093674 70.2512% - 1.92137599 5.9961% 0.24605681 0.7678%
11 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.1883665 0.14435069 76.6328% - 0.03686254 19.5695% 0.00147605 0.7836%
12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 16.41403008 13.13767338 80.0392% - 2.79730439 17.0421% 0.32357836 1.9713%
13 486002 工银全球精选股票(QDII) 12.52949238 8.70910931 69.5088% - 3.10667562 24.7949% 0.09951018 0.7942%
14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.29054987 0.16601427 57.1379% - 0.09317391 32.0681% 0.00372817 1.2831%
15 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.15774548 0.0852177 54.0222% - 0.07202049 45.6561% 0.00050729 0.3215%
16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 5.59266043 5.03147268 89.9656% - 0.4327423 7.7376% 0.12844586 2.2966%
17 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 2.0302608 1.45414448 71.6235% - 0.53916609 26.5564% 0.03695018 1.8199%
18 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 152.48347473 130.98228455 85.8993% - 14.79727459 9.7041% 3.55078363 2.3286%
19 539001 建信锋睿优选混合A 26.50841522 24.06533813 90.7837% - 2.14734054 8.1005% 0.19901694 0.7507%
20 040018 华安香港精选股票(QDII) 5.68940163 4.70320654 82.6661% - 0.67246401 11.8195% 0.31373096 5.5143%
21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2.00385451 1.83501756 91.5743% - 0.14226247 7.0994% 0.02657443 1.3261%
22 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 41.32102585 0 0.0000% 35.53277588 85.9919% 4.49986696 10.8900% 1.26824903 3.0692%
23 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 62.94110107 0 0.0000% 60.2586937 95.7382% 0.30566859 0.4856% 0.3762241 0.5977%
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 0.86221838 0.74446267 86.3427% - 0.11456955 13.2877% 0.00318612 0.3695%
25 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 8.91301632 0 0.0000% - 1.37649763 15.4436% 0.62100291 6.9673%
26 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.32972205 0.15108222 45.8210% - 0.03588487 10.8833% 0.00363536 1.1025%
27 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.11842356 0.00342908 2.8956% - 0.01663239 14.0448% 0.00002093 0.0176%
28 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 9.81969357 0 0.0000% - 0.76777011 7.8186% 0.04552424 0.4636%
29 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.10170342 0.0939355 92.3621% - 0.00589372 5.7950% 0.0008932 0.8782%
30 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 6.48077154 4.50462246 69.5075% - 0.63560402 9.8075% 0.05219114 0.8053%
31 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.14082123 0.06163768 43.7701% - 0.0163014 11.5759% 0.00237182 1.6842%
32 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 6.15656996 0.32096758 5.2134% - 1.70418048 27.6806% 0.21020761 3.4143%
33 241002 华宝兴业成熟市场 0.04148844 - - 0.04147947 99.9783% 0.00000897 0.0216%
34 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 7.32245779 6.61281729 90.3087% - 0.6572575 8.9759% 0.05238304 0.7153%
35 519981 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 8.90184784 7.11393452 79.9152% 1.18937349 13.3609% 0.49643749 5.5767% 0.08057098 0.9051%
36 050020 博时抗通胀增强回报 1.0168103 0.15235364 14.9834% - 0.20625038 20.2840% 0.00570859 0.5614%
37 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 4.87945414 0 0.0000% 0.10090254 2.0679% 0.23034543 4.7207% -
38 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.78940701 0.65476334 82.9436% - 0.08907077 11.2832% 0.03140216 3.9779%
39 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 50.82585526 32.09554291 63.1480% - 18.14727783 35.7048% 0.25258514 0.4969%
40 270027 广发全球农业指数人民币(QDII) 0.11855504 0 0.0000% - 0.11853441 99.9826% 0.00002062 0.0173%
41 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 23.32714462 14.57222176 62.4689% - 4.15406513 17.8078% 0.34270012 1.4691%
42 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.08572308 - - 0.05353557 62.4517% 0.00000511 0.0059%
43 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 5.42085695 0 0.0000% 0.00504755 0.0931% 0.39164656 7.2248% 0.01010196 0.1863%
44 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 12.71260357 0 0.0000% - 1.20603502 9.4869% 0.03288934 0.2587%
45 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 6.30226135 4.33779192 68.8291% - 1.94940865 30.9318% 0.01506086 0.2389%
46 320017 诺安全球收益不动产(QDII)A 0.39910999 0 0.0000% - 0.04084937 10.2351% 0.00141881 0.3554%
47 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 5.85356092 5.13726616 87.7630% - 0.68810874 11.7553% 0.02535686 0.4331%
48 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 8.93740559 0 0.0000% - 0.91933054 10.2863% 0.00000015 0.0000%
49 162411 华宝油气 43.47223282 39.49675751 90.8551% - 3.52778363 8.1150% 0.01932452 0.0444%
50 206011 鹏华美国房地产人民币 0.47853947 0.00316841 0.6620% - 0.17197828 35.9381% 0.00424745 0.8875%
51 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 8.20465183 0 0.0000% - 1.12035382 13.6551% 0.09629057 1.1736%
52 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 21.9025898 13.56076241 61.9139% 1.08198714 4.9399% 3.20700097 14.6421% 1.63501167 7.4649%
53 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 9.9045105 7.53123426 76.0384% - 1.60196912 16.1741% 0.39964956 4.0350%
54 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 7.72834539 6.57148981 85.0310% - 0.52526635 6.7966% 0.1452473 1.8794%
55 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 10.94829941 0 0.0000% - 1.49990129 13.6998% 0.08558012 0.7816%
56 519709 交银全球资源混合(QDII) 0.33145341 0.12180445 36.7485% - 0.20769773 62.6627% 0.00195124 0.5886%
57 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 4.55186033 4.03797054 88.7103% - 0.46883994 10.2999% 0.04505014 0.9897%
58 050025 博时标普500ETF联接A 89.82750702 0 0.0000% - 6.73628902 7.4991% 0.36006913 0.4008%
59 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 11.23919296 10.33596134 91.9635% - 0.74389362 6.6187% 0.0988228 0.8792%
60 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.22775476 0.01490996 6.5464% - 0.01912306 8.3963% 0.00241145 1.0587%
61 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 44.59667969 41.98890305 94.1525% - 2.36946249 5.3130% 0.23831162 0.5343%
62 159920 华夏恒生ETF 109.51173401 98.9357605 90.3426% - 8.59382915 7.8474% 1.37708724 1.2574%
63 270042 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A 162.98884583 0 0.0000% - 9.4594593 5.8037% 1.19033325 0.7303%
64 110033 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) 13.98536682 0 0.0000% 0.40881577 2.9231% 0.61680192 4.4103% 0.05210863 0.3725%
65 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 13.98536682 0 0.0000% 0.40881577 2.9231% 0.61680192 4.4103% 0.05210863 0.3725%
66 110031 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) 13.98536682 0 0.0000% 0.40881577 2.9231% 0.61680192 4.4103% 0.05210863 0.3725%
67 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 44.07384491 0 0.0000% - 3.69957185 8.3940% 0.18646809 0.4230%
68 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 44.07384491 0 0.0000% - 3.69957185 8.3940% 0.18646809 0.4230%
69 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 44.07384491 0 0.0000% - 3.69957185 8.3940% 0.18646809 0.4230%
70 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 35.47887802 26.49616814 74.6815% - 6.6808548 18.8305% 1.15154803 3.2457%
71 001066 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) 9.7322731 0 0.0000% 7.42760372 76.3193% 1.64801896 16.9335% 0.17466938 1.7947%
72 001065 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 9.7322731 0 0.0000% 7.42760372 76.3193% 1.64801896 16.9335% 0.17466938 1.7947%
73 001061 华夏收益债券(QDII)A(人民币) 9.7322731 0 0.0000% 7.42760372 76.3193% 1.64801896 16.9335% 0.17466938 1.7947%
74 001063 华夏收益债券(QDII)C 9.7322731 0 0.0000% 7.42760372 76.3193% 1.64801896 16.9335% 0.17466938 1.7947%
75 050203 博时亚洲票息收益债券A美元钞 64.269104 0 0.0000% 52.91500473 82.3335% 7.85316086 12.2191% 0.5157553 0.8024%
76 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 64.269104 0 0.0000% 52.91500473 82.3335% 7.85316086 12.2191% 0.5157553 0.8024%
77 050030 博时亚洲票息收益债券A 64.269104 0 0.0000% 52.91500473 82.3335% 7.85316086 12.2191% 0.5157553 0.8024%
78 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.54459321 0.40079087 73.5945% - 0.05113859 9.3902% 0.00697704 1.2811%
79 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.24827626 0.18459238 74.3495% - 0.03077286 12.3946% 0.00106512 0.4290%
80 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 155.44799805 139.17553711 89.5318% - 5.14872074 3.3121% 5.48439646 3.5281%
81 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 8.19271374 0 0.0000% 7.54938841 92.1475% 0.62860316 7.6727% 0.01472266 0.1797%
82 164815 工银国际原油人民币 0.24384521 0 0.0000% - 0.10203881 41.8457% 0.00456114 1.8705%
83 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 45.25126266 41.01260757 90.6330% - 2.80914378 6.2078% 0.1845112 0.4077%
84 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 45.25126266 41.01260757 90.6330% - 2.80914378 6.2078% 0.1845112 0.4077%
85 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 58.90806961 0 0.0000% - 4.5804472 7.7755% 0.46806821 0.7945%
86 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) 58.90806961 0 0.0000% - 4.5804472 7.7755% 0.46806821 0.7945%
87 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) 58.90806961 0 0.0000% - 4.5804472 7.7755% 0.46806821 0.7945%
88 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 0.18368667 0.13110289 71.3731% - 0.03571694 19.4444% 0.01686684 9.1823%
89 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 1.34279668 0 0.0000% - 0.08645313 6.4382% 0.00999246 0.7441%
90 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.34279668 0 0.0000% - 0.08645313 6.4382% 0.00999246 0.7441%
91 000290 鹏华全球高收益债人民币 13.89978123 0 0.0000% 12.26274967 88.2226% 1.37666595 9.9042% 0.23037376 1.6573%
92 00034A 嘉实新兴市场A 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
93 00034B 嘉实新兴市场B 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
94 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
95 000275 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A 7.98509836 0 0.0000% 7.02628279 87.9924% 0.77459675 9.7005% 0.1842186 2.3070%
96 000274 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A 7.98509836 0 0.0000% 7.02628279 87.9924% 0.77459675 9.7005% 0.1842186 2.3070%
97 513500 博时标普500ETF 209.58247375 197.2611084 94.1209% - 7.95112038 3.7937% 0.60506701 0.2887%
98 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 15.04223728 13.31798935 88.5372% - 0.97036165 6.4509% 0.07236838 0.4811%
99 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 15.04223728 13.31798935 88.5372% - 0.97036165 6.4509% 0.07236838 0.4811%
100 000391 招商标普高收益红利指数(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
101 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
102 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
103 150169 恒生A 4.31583929 3.78536415 87.7086% - 0.46813956 10.8470% 0.00635714 0.1472%
104 150170 恒生B 4.31583929 3.78536415 87.7086% - 0.46813956 10.8470% 0.00635714 0.1472%
105 16470L 汇添富恒生指数分级(QDII) 4.31583929 3.78536415 87.7086% - 0.46813956 10.8470% 0.00635714 0.1472%
106 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 4.55186033 4.03797054 88.7103% - 0.46883994 10.2999% 0.04505014 0.9897%
107 150175 恒中企A 8.56814003 7.24397755 84.5455% - 0.86626476 10.1103% 0.45789805 5.3441%
108 150176 恒中企B 8.56814003 7.24397755 84.5455% - 0.86626476 10.1103% 0.45789805 5.3441%
109 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.89058864 1.61491716 85.4187% - 0.25158542 13.3072% 0.02408614 1.2740%
110 513030 华安德国(DAX)ETF 16.24393845 14.71789837 90.6054% - 1.3807652 8.5001% 0.14527398 0.8943%
111 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 5.943573 0 0.0000% - 0.595393 10.0174% 0.07032729 1.1832%
112 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 41.57643509 0 0.0000% - 3.17165422 7.6284% 0.28346953 0.6818%
113 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 2.0302608 1.45414448 71.6235% - 0.53916609 26.5564% 0.03695018 1.8199%
114 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 152.48347473 130.98228455 85.8993% - 14.79727459 9.7041% 3.55078363 2.3286%
115 000885 广发全球农业指数美元(QDII) 0.11855504 0 0.0000% - 0.11853441 99.9826% 0.00002062 0.0173%
116 000055 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A 162.98884583 0 0.0000% - 9.4594593 5.8037% 1.19033325 0.7303%
117 000934 国富大中华精选混合(QDII)人民币 21.52680397 14.4342308 67.0523% 1.05897558 4.9193% 2.80859017 13.0469% 1.1532656 5.3573%
118 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 2.18098664 1.8359555 84.1800% - 0.13436438 6.1607% 0.00691905 0.3172%
119 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 2.18098664 1.8359555 84.1800% - 0.13436438 6.1607% 0.00691905 0.3172%
120 000989 嘉实全球互联网-美元 7.18713427 3.684659 51.2674% - 0.54527903 7.5868% 0.22494067 3.1297%
121 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 7.18713427 3.684659 51.2674% - 0.54527903 7.5868% 0.22494067 3.1297%
122 000988 嘉实全球互联网-人民币 7.18713427 3.684659 51.2674% - 0.54527903 7.5868% 0.22494067 3.1297%
123 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 64.07056427 41.77005005 65.1938% - 5.33095217 8.3204% 0.79976076 1.2482%
124 159941 广发纳指100ETF 276.49905396 247.7505188 89.6026% - 22.73431969 8.2222% 1.30556357 0.4721%
125 001481 华宝油气美元 43.47223282 39.49675751 90.8551% - 3.52778363 8.1150% 0.01932452 0.0444%
126 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 13.89978123 0 0.0000% 12.26274967 88.2226% 1.37666595 9.9042% 0.23037376 1.6573%
127 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.09470477 0 0.0000% - 0.06505826 68.6958% 0.02964651 31.3041%
128 001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 0.09470477 0 0.0000% - 0.06505826 68.6958% 0.02964651 31.3041%
129 001691 南方香港成长灵活配置混合 14.30086708 11.22764301 78.5102% - 1.8532182 12.9587% 1.128613 7.8919%
130 000342 嘉实新兴市场A1 40.06942368 0 0.0000% 33.35887909 83.2527% 3.9016602 9.7372% 2.38431668 5.9504%
131 000341 嘉实新兴市场C2 40.06942368 0 0.0000% 33.35887909 83.2527% 3.9016602 9.7372% 2.38431668 5.9504%
132 001934 国泰全球绝对收益型基金优选-美元现钞 0.40762889 0 0.0000% - 0.0775345 19.0208% 0.00004631 0.0113%
133 001935 国泰全球绝对收益型基金优选-美元现汇 0.40762889 0 0.0000% - 0.0775345 19.0208% 0.00004631 0.0113%
134 001936 国泰全球绝对收益型基金优选-人民币 0.40762889 0 0.0000% - 0.0775345 19.0208% 0.00004631 0.0113%
135 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 0.75762361 0.61621165 81.3348% - 0.13654451 18.0227% 0.00486741 0.6424%
136 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 15.86483765 0 0.0000% 15.36723328 96.8634% 0.43270722 2.7274% 0.06489792 0.4090%
137 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 15.86483765 0 0.0000% 15.36723328 96.8634% 0.43270722 2.7274% 0.06489792 0.4090%
138 002230 华夏大中华混合(QDII) 0.65654236 0.44311339 67.4919% - 0.10639028 16.2046% 0.01492753 2.2736%
139 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 70.92166138 0 0.0000% 64.15653229 90.4611% 5.17894983 7.3023% 1.58618283 2.2365%
140 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 70.92166138 0 0.0000% 64.15653229 90.4611% 5.17894983 7.3023% 1.58618283 2.2365%
141 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 70.92166138 0 0.0000% 64.15653229 90.4611% 5.17894983 7.3023% 1.58618283 2.2365%
142 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 70.92166138 0 0.0000% 64.15653229 90.4611% 5.17894983 7.3023% 1.58618283 2.2365%
143 002380 工银香港中小盘美元 1.35326457 1.09281099 80.7536% - 0.25896588 19.1363% 0.0014878 0.1099%
144 002379 工银香港中小盘人民币 1.35326457 1.09281099 80.7536% - 0.25896588 19.1363% 0.0014878 0.1099%
145 002423 华宝美国消费美元 7.82613659 7.3632288 94.0851% - 0.42495459 5.4299% 0.03795329 0.4849%
146 162415 美国消费 7.82613659 7.3632288 94.0851% - 0.42495459 5.4299% 0.03795329 0.4849%
147 002391 华安美元收益A 12.66071796 0 0.0000% 10.76680088 85.0409% 1.85077012 14.6182% 0.04314729 0.3407%
148 002392 华安美元收益A(美元现汇) 12.66071796 0 0.0000% 10.76680088 85.0409% 1.85077012 14.6182% 0.04314729 0.3407%
149 002393 华安美元收益C 12.66071796 0 0.0000% 10.76680088 85.0409% 1.85077012 14.6182% 0.04314729 0.3407%
150 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.26668981 0 0.0000% - 0.04363811 16.3628% 0.00527045 1.9762%
151 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.26668981 0 0.0000% - 0.04363811 16.3628% 0.00527045 1.9762%
152 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 5.31757164 4.67614365 87.9375% - 0.60516697 11.3805% 0.03626102 0.6819%
153 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.14989072 0 0.0000% - 0.14971961 99.8858% 0.00017113 0.1141%
154 002426 华安美元票息债A 2.18973851 0 0.0000% 1.91911268 87.6411% 0.25903016 11.8292% 0.01159546 0.5295%
155 002427 华安美元票息债A(美元现汇) 2.18973851 0 0.0000% 1.91911268 87.6411% 0.25903016 11.8292% 0.01159546 0.5295%
156 002429 华安美元票息债C 2.18973851 0 0.0000% 1.91911268 87.6411% 0.25903016 11.8292% 0.01159546 0.5295%
157 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 20.82949066 0 0.0000% - 1.99594867 9.5823% 0.43160343 2.0720%
158 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 2.8688941 0 0.0000% 2.40607738 83.8677% 0.45560518 15.8808% 0.00710537 0.2476%
159 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 2.8688941 0 0.0000% 2.40607738 83.8677% 0.45560518 15.8808% 0.00710537 0.2476%
160 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 2.8688941 0 0.0000% 2.40607738 83.8677% 0.45560518 15.8808% 0.00710537 0.2476%
161 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 2.8688941 0 0.0000% 2.40607738 83.8677% 0.45560518 15.8808% 0.00710537 0.2476%
162 003046 招商信用定开债(QDII) 0.64089096 0 0.0000% 0.33652073 52.5082% 0.26877213 41.9372% 0.03559811 5.5544%
163 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.64089096 0 0.0000% 0.33652073 52.5082% 0.26877213 41.9372% 0.03559811 5.5544%
164 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.35132161 0 0.0000% 0.23183492 65.9893% 0.11602986 33.0266% 0.00345685 0.9839%
165 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.35132161 0 0.0000% 0.23183492 65.9893% 0.11602986 33.0266% 0.00345685 0.9839%
166 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 0.64610142 0.59255719 91.7127% - 0.04503717 6.9706% 0.00251416 0.3891%
167 003243 摩根中国世纪混合(QDII) 1.17106307 0.95367497 81.4366% - 0.20988105 17.9222% 0.007507 0.6410%
168 003244 摩根中国世纪混合(QDII)现钞 1.17106307 0.95367497 81.4366% - 0.20988105 17.9222% 0.007507 0.6410%
169 003245 摩根中国世纪混合(QDII)现汇 1.17106307 0.95367497 81.4366% - 0.20988105 17.9222% 0.007507 0.6410%
170 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 1.30845892 1.23669076 94.5150% - 0.07040955 5.3811% 0.00135861 0.1038%
171 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.30845892 1.23669076 94.5150% - 0.07040955 5.3811% 0.00135861 0.1038%
172 003606 海富通美元债QDII(美元)份额 22.08108521 0 0.0000% 20.2967186 91.9190% 1.78261411 8.0730% 0.00175078 0.0079%
173 501300 海富通美元债QDII(人民币)份额 22.08108521 0 0.0000% 20.2967186 91.9190% 1.78261411 8.0730% 0.00175078 0.0079%
174 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 15.95724678 13.51900196 84.7201% 1.3160702 8.2474% 0.75606018 4.7380% 0.11376175 0.7129%
175 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 15.95724678 13.51900196 84.7201% 1.3160702 8.2474% 0.75606018 4.7380% 0.11376175 0.7129%
176 160922 恒生中小A 0.09750582 0.08745487 89.6919% - 0.00989478 10.1478% 0.00015617 0.1601%
177 003563 工银国际原油美元 0.24384521 0 0.0000% - 0.10203881 41.8457% 0.00456114 1.8705%
178 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 3.67145586 3.43714571 93.6180% - 0.23431011 6.3819% -
179 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 3.67145586 3.43714571 93.6180% - 0.23431011 6.3819% -
180 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 34.62566757 30.22805977 87.2995% 3.03751302 8.7724% 1.14253521 3.2996% 0.2175592 0.6283%
181 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 34.62566757 30.22805977 87.2995% 3.03751302 8.7724% 1.14253521 3.2996% 0.2175592 0.6283%
182 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 6.781178 5.79978991 85.5277% - 0.57560259 8.4882% 0.15897059 2.3442%
183 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 6.781178 5.79978991 85.5277% - 0.57560259 8.4882% 0.15897059 2.3442%
184 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 6.781178 5.79978991 85.5277% - 0.57560259 8.4882% 0.15897059 2.3442%
185 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 8.02884579 0 0.0000% 0.2039732 2.5405% 0.25960296 3.2333% -
186 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 8.02884579 0 0.0000% 0.2039732 2.5405% 0.25960296 3.2333% -
187 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 8.02884579 0 0.0000% 0.2039732 2.5405% 0.25960296 3.2333% -
188 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 8.02884579 0 0.0000% 0.2039732 2.5405% 0.25960296 3.2333% -
189 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 10.11518002 0 0.0000% - 1.00059426 9.8920% 0.16700499 1.6510%
190 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 10.11518002 0 0.0000% - 1.00059426 9.8920% 0.16700499 1.6510%
191 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 10.11518002 0 0.0000% - 1.00059426 9.8920% 0.16700499 1.6510%
192 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 0.02756706 0.01910506 69.3039% - 0.00706677 25.6348% 0.00139523 5.0612%
193 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 401.41238403 352.91766357 87.9189% - 6.7922492 1.6920% 1.34100974 0.3340%
194 003386 工银全球美元债A类美元 12.65030766 0 0.0000% 10.61898994 83.9425% 2.01137066 15.8997% 0.01994674 0.1576%
195 003385 工银全球美元债A类人民币 12.65030766 0 0.0000% 10.61898994 83.9425% 2.01137066 15.8997% 0.01994674 0.1576%
196 003387 工银全球美元债C类 12.65030766 0 0.0000% 10.61898994 83.9425% 2.01137066 15.8997% 0.01994674 0.1576%
197 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 19.91565132 16.69064331 83.8066% - 1.2341814 6.1970% 0.34975925 1.7562%
198 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 18.20789146 0 0.0000% 15.47764206 85.0051% 0.10597129 0.5820% 2.62427831 14.4128%
199 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 18.20789146 0 0.0000% 15.47764206 85.0051% 0.10597129 0.5820% 2.62427831 14.4128%
200 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 17.10312653 15.34140301 89.6994% - 1.42975545 8.3596% 0.00128347 0.0075%
201 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 17.10312653 15.34140301 89.6994% - 1.42975545 8.3596% 0.00128347 0.0075%
202 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 15.44517517 0.9524911 6.1669% - 0.97966963 6.3428% 0.48469737 3.1381%
203 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 17.808815 0 0.0000% 17.04094887 95.6882% 0.72104138 4.0487% 0.04682544 0.2629%
204 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 17.808815 0 0.0000% 17.04094887 95.6882% 0.72104138 4.0487% 0.04682544 0.2629%
205 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 17.808815 0 0.0000% 17.04094887 95.6882% 0.72104138 4.0487% 0.04682544 0.2629%
206 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 17.808815 0 0.0000% 17.04094887 95.6882% 0.72104138 4.0487% 0.04682544 0.2629%
207 160138 国企精明A 0.253526 0.22879846 90.2465% - 0.02353552 9.2832% 0.00119203 0.4701%
208 160139 国企精明C 0.253526 0.22879846 90.2465% - 0.02353552 9.2832% 0.00119203 0.4701%
209 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 17.08146858 0 0.0000% 1.00086093 5.8593% 0.44487748 2.6044% 0.05503339 0.3221%
210 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) 17.08146858 0 0.0000% 1.00086093 5.8593% 0.44487748 2.6044% 0.05503339 0.3221%
211 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.65961158 1.41758156 85.4164% - 0.22095969 13.3139% 0.02107023 1.2695%
212 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 5.70363665 3.79589105 66.5521% - 0.99694061 17.4790% 0.13752723 2.4112%
213 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 5.70363665 3.79589105 66.5521% - 0.99694061 17.4790% 0.13752723 2.4112%
214 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 5.70363665 3.79589105 66.5521% - 0.99694061 17.4790% 0.13752723 2.4112%
215 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 0.21126959 0 0.0000% 0.16461179 77.9155% 0.04354944 20.6132% 0.00310836 1.4712%
216 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 0.21126959 0 0.0000% 0.16461179 77.9155% 0.04354944 20.6132% 0.00310836 1.4712%
217 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 0.21126959 0 0.0000% 0.16461179 77.9155% 0.04354944 20.6132% 0.00310836 1.4712%
218 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 0.21126959 0 0.0000% 0.16461179 77.9155% 0.04354944 20.6132% 0.00310836 1.4712%
219 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 4.26779556 0.00061018 0.0142% - 0.25078404 5.8761% 0.09390534 2.2003%
220 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 4.26779556 0.00061018 0.0142% - 0.25078404 5.8761% 0.09390534 2.2003%
221 160644 鹏华美国房地产美元现汇 2.93703246 2.05705333 70.0384% - 0.5127781 17.4590% 0.02839325 0.9667%
222 005243 融通中国概念债券(QDII)A 17.96970749 0 0.0000% 16.93629074 94.2491% 0.88818085 4.9426% 0.14523697 0.8082%
223 004999 长信全球债券(QDII)美元份额 20.69515419 0 0.0000% 19.50835037 94.2653% 0.12237682 0.5913% 0.02165734 0.1046%
224 004998 长信全球债券(QDII)人民币份额 20.69515419 0 0.0000% 19.50835037 94.2653% 0.12237682 0.5913% 0.02165734 0.1046%
225 005558 广发海外多元配置美元(QDII) 0.24052364 0 0.0000% - 0.14057326 58.4446% 0.09995035 41.5553%
226 005557 广发海外多元配置人民币(QDII) 0.24052364 0 0.0000% - 0.14057326 58.4446% 0.09995035 41.5553%
227 005675 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) 13.98536682 0 0.0000% 0.40881577 2.9231% 0.61680192 4.4103% 0.05210863 0.3725%
228 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 4.55186033 4.03797054 88.7103% - 0.46883994 10.2999% 0.04505014 0.9897%
229 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.14989072 0 0.0000% - 0.14971961 99.8858% 0.00017113 0.1141%
230 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 47.92588043 29.49941254 61.5521% - 9.24775124 19.2959% 1.71997523 3.5888%
231 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 2.97656703 0 0.0000% - 0.24736506 8.3104% 0.01795734 0.6032%
232 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 2.97656703 0 0.0000% - 0.24736506 8.3104% 0.01795734 0.6032%
233 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 2.97656703 0 0.0000% - 0.24736506 8.3104% 0.01795734 0.6032%
234 005700 工银新经济混合美元 4.37807894 2.94260955 67.2123% - 1.42858362 32.6303% 0.00688584 0.1572%
235 005699 工银新经济混合人民币A 4.37807894 2.94260955 67.2123% - 1.42858362 32.6303% 0.00688584 0.1572%
236 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.93254614 1.48913002 77.0553% - 0.34585631 17.8964% 0.05153977 2.6669%
237 006075 博时标普500ETF联接C 89.82750702 0 0.0000% - 6.73628902 7.4991% 0.36006913 0.4008%
238 005801 工银印度基金美元 22.27050209 0 0.0000% - 2.33424401 10.4813% 0.05088229 0.2284%
239 164824 工银印度基金人民币 22.27050209 0 0.0000% - 2.33424401 10.4813% 0.05088229 0.2284%
240 005440 华安全球稳健配置A 0.17961414 0 0.0000% - 0.1795117 99.9429% 0.00010244 0.0570%
241 005441 华安全球稳健配置C 0.17961414 0 0.0000% - 0.1795117 99.9429% 0.00010244 0.0570%
242 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.64610142 0.59255719 91.7127% - 0.04503717 6.9706% 0.00251416 0.3891%
243 005912 广发全球收益债券(QDII)A 0.17733778 0 0.0000% 0.12287921 69.2910% 0.05224067 29.4582% 0.0022179 1.2506%
244 005913 广发全球收益债券(QDII)C 0.17733778 0 0.0000% 0.12287921 69.2910% 0.05224067 29.4582% 0.0022179 1.2506%
245 006381 华夏恒生ETF联接C 44.07384491 0 0.0000% - 3.69957185 8.3940% 0.18646809 0.4230%
246 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 5.10528278 2.87025285 56.2212% - 1.43973589 28.2009% 0.04968133 0.9731%
247 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 5.10528278 2.87025285 56.2212% - 1.43973589 28.2009% 0.04968133 0.9731%
248 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 5.10528278 2.87025285 56.2212% - 1.43973589 28.2009% 0.04968133 0.9731%
249 006476 南方原油(QDII-FOF)C 20.82949066 0 0.0000% - 1.99594867 9.5823% 0.43160343 2.0720%
250 006480 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C 162.98884583 0 0.0000% - 9.4594593 5.8037% 1.19033325 0.7303%
251 006479 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C 162.98884583 0 0.0000% - 9.4594593 5.8037% 1.19033325 0.7303%
252 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 8.3682766 7.3125906 87.3846% - 0.88276511 10.5489% 0.10814846 1.2923%
253 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 44.18379211 30.9865284 70.1309% 3.01433754 6.8222% 3.79562426 8.5905% 1.74638069 3.9525%
254 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 44.18379211 30.9865284 70.1309% 3.01433754 6.8222% 3.79562426 8.5905% 1.74638069 3.9525%
255 160644 鹏华美国房地产美元现汇 2.93703246 2.05705333 70.0384% - 0.5127781 17.4590% 0.02839325 0.9667%
256 006285 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) 41.32102585 0 0.0000% 35.53277588 85.9919% 4.49986696 10.8900% 1.26824903 3.0692%
257 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 91.76986694 0 0.0000% 3.06611824 3.3410% 2.91492033 3.1763% 0.71599609 0.7802%
258 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) 91.76986694 0 0.0000% 3.06611824 3.3410% 2.91492033 3.1763% 0.71599609 0.7802%
259 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) 91.76986694 0 0.0000% 3.06611824 3.3410% 2.91492033 3.1763% 0.71599609 0.7802%
260 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) 91.76986694 0 0.0000% 3.06611824 3.3410% 2.91492033 3.1763% 0.71599609 0.7802%
261 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 17.10312653 15.34140301 89.6994% - 1.42975545 8.3596% 0.00128347 0.0075%
262 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 17.10312653 15.34140301 89.6994% - 1.42975545 8.3596% 0.00128347 0.0075%
263 006950 广发全球收益债券美元(QDII)A 0.17733778 0 0.0000% 0.12287921 69.2910% 0.05224067 29.4582% 0.0022179 1.2506%
264 006951 广发全球收益债券美元(QDII)C 0.17733778 0 0.0000% 0.12287921 69.2910% 0.05224067 29.4582% 0.0022179 1.2506%
265 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 31.43482208 23.09648705 73.4742% - 4.87544823 15.5097% 0.66919875 2.1288%
266 006105 宏利印度股票(QDII)A 16.68600273 14.17770958 84.9676% - 2.32955384 13.9611% 0.17658414 1.0582%
267 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) 3.13781977 0 0.0000% - 0.34682432 11.0530% 0.03057819 0.9745%
268 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) 3.13781977 0 0.0000% - 0.34682432 11.0530% 0.03057819 0.9745%
269 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) 3.13781977 0 0.0000% - 0.34682432 11.0530% 0.03057819 0.9745%
270 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 3.13781977 0 0.0000% - 0.34682432 11.0530% 0.03057819 0.9745%
271 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.19689572 0 0.0000% - 0.19689552 99.9999% 0.00000019 0.0000%
272 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.19689572 0 0.0000% - 0.19689552 99.9999% 0.00000019 0.0000%
273 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 62.94110107 0 0.0000% 60.2586937 95.7382% 0.30566859 0.4856% 0.3762241 0.5977%
274 006792 鹏华港美互联网美元现汇 2.93703246 2.05705333 70.0384% - 0.5127781 17.4590% 0.02839325 0.9667%
275 006370 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 21.52680397 14.4342308 67.0523% 1.05897558 4.9193% 2.80859017 13.0469% 1.1532656 5.3573%
276 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 38.92695618 0 0.0000% 35.06785965 90.0863% 1.93177736 4.9625% 1.88830543 4.8508%
277 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 38.92695618 0 0.0000% 35.06785965 90.0863% 1.93177736 4.9625% 1.88830543 4.8508%
278 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) 31.14304733 0 0.0000% 29.06977272 93.3427% 1.5314548 4.9174% 0.29522866 0.9479%
279 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) 31.14304733 0 0.0000% 29.06977272 93.3427% 1.5314548 4.9174% 0.29522866 0.9479%
280 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) 31.14304733 0 0.0000% 29.06977272 93.3427% 1.5314548 4.9174% 0.29522866 0.9479%
281 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) 31.14304733 0 0.0000% 29.06977272 93.3427% 1.5314548 4.9174% 0.29522866 0.9479%
282 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 17.31651878 0 0.0000% - 0.65655828 3.7915% 0.03607237 0.2083%
283 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 16.59477806 0 0.0000% - 0.91056514 5.4870% 0.09222608 0.5557%
284 513520 华夏野村日经225ETF 17.80773544 0 0.0000% - 0.22337365 1.2543% 0.02330725 0.1308%
285 513880 华安日经225ETF 20.03291512 0 0.0000% - 1.70170486 8.4945% 0.20904216 1.0434%
286 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 29.67428207 25.93790245 87.4086% - 2.7381227 9.2272% 0.99825674 3.3640%
287 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 16.02927971 11.63977814 72.6157% 0.01883958 0.1175% 3.32633162 20.7515% 0.05940659 0.3706%
288 007630 南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇) 1.18164146 0 0.0000% 1.0313375 87.2800% 0.14186661 12.0058% 0.00843732 0.7140%
289 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币) 1.18164146 0 0.0000% 1.0313375 87.2800% 0.14186661 12.0058% 0.00843732 0.7140%
290 007631 南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇) 1.18164146 0 0.0000% 1.0313375 87.2800% 0.14186661 12.0058% 0.00843732 0.7140%
291 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C(人民币) 1.18164146 0 0.0000% 1.0313375 87.2800% 0.14186661 12.0058% 0.00843732 0.7140%
292 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 39.85227966 0 0.0000% 2.41787434 6.0670% 1.21132421 3.0395% 0.41398495 1.0387%
293 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 39.85227966 0 0.0000% 2.41787434 6.0670% 1.21132421 3.0395% 0.41398495 1.0387%
294 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 4.87945414 0 0.0000% 0.10090254 2.0679% 0.23034543 4.7207% -
295 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 4.87945414 0 0.0000% 0.10090254 2.0679% 0.23034543 4.7207% -
296 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 4.87945414 0 0.0000% 0.10090254 2.0679% 0.23034543 4.7207% -
297 008253 华宝致远混合A 6.58238649 4.28388929 65.0810% - 1.22776639 18.6522% 0.2685948 4.0805%
298 008254 华宝致远混合C 6.58238649 4.28388929 65.0810% - 1.22776639 18.6522% 0.2685948 4.0805%
299 008321 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) 41.32102585 0 0.0000% 35.53277588 85.9919% 4.49986696 10.8900% 1.26824903 3.0692%
300 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 41.32102585 0 0.0000% 35.53277588 85.9919% 4.49986696 10.8900% 1.26824903 3.0692%
301 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 11.23919296 10.33596134 91.9635% - 0.74389362 6.6187% 0.0988228 0.8792%
302 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 11.23919296 10.33596134 91.9635% - 0.74389362 6.6187% 0.0988228 0.8792%
303 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 11.23919296 10.33596134 91.9635% - 0.74389362 6.6187% 0.0988228 0.8792%
304 007844 华宝科技先锋混合 43.47223282 39.49675751 90.8551% - 3.52778363 8.1150% 0.01932452 0.0444%
305 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 5.33177137 0.43637213 8.1843% - 0.55938715 10.4915% 0.0795237 1.4915%
306 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 5.33177137 0.43637213 8.1843% - 0.55938715 10.4915% 0.0795237 1.4915%
307 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 5.33177137 0.43637213 8.1843% - 0.55938715 10.4915% 0.0795237 1.4915%
308 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 44.9144783 41.62199783 92.6694% - 2.9906795 6.6586% 0.30180046 0.6719%
309 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 44.9144783 41.62199783 92.6694% - 2.9906795 6.6586% 0.30180046 0.6719%
310 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 16.85202789 15.14317322 89.8596% - 1.19607222 7.0974% 0.08794204 0.5218%
311 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 16.85202789 15.14317322 89.8596% - 1.19607222 7.0974% 0.08794204 0.5218%
312 008972 恒生中小C 0.09750582 0.08745487 89.6919% - 0.00989478 10.1478% 0.00015617 0.1601%
313 008751 大成全球美元债A人民币 2.74770212 0 0.0000% 2.68043923 97.5520% 0.06206448 2.2587% 0.00519848 0.1891%
314 008752 大成全球美元债C人民币 2.74770212 0 0.0000% 2.68043923 97.5520% 0.06206448 2.2587% 0.00519848 0.1891%
315 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 32.34057999 0 0.0000% 30.67044067 94.8357% 0.51423138 1.5900% 0.50587732 1.5642%
316 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 32.34057999 0 0.0000% 30.67044067 94.8357% 0.51423138 1.5900% 0.50587732 1.5642%
317 008357 华安全球精选债A 0.17750251 0 0.0000% - 0.17550915 98.8769% 0.00199336 1.1230%
318 008358 华安全球精选债C 0.17750251 0 0.0000% - 0.17550915 98.8769% 0.00199336 1.1230%
319 009193 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 13.53731441 8.55483055 63.1944% - 4.60471821 34.0150% 0.26340976 1.9458%
320 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 13.53731441 8.55483055 63.1944% - 4.60471821 34.0150% 0.26340976 1.9458%
321 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A 0.02355324 0 0.0000% - 0.00376921 16.0029% 0.01323759 56.2028%
322 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C 0.02355324 0 0.0000% - 0.00376921 16.0029% 0.01323759 56.2028%
323 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 0.06288228 0.03890805 61.8744% - 0.01696261 26.9751% 0.00309032 4.9144%
324 009225 天弘中证中美互联网A 4.09022999 3.56880045 87.2518% - 0.25511017 6.2370% 0.03062581 0.7487%
325 009226 天弘中证中美互联网C 4.09022999 3.56880045 87.2518% - 0.25511017 6.2370% 0.03062581 0.7487%
326 513080 华安法国CAC40ETF 9.98736477 9.08024597 90.9173% - 0.80026829 8.0128% 0.10685053 1.0698%
327 008097 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) 3.33941221 0 0.0000% 3.12569928 93.6002% 0.12841156 3.8453% 0.08530132 2.5543%
328 008095 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) 3.33941221 0 0.0000% 3.12569928 93.6002% 0.12841156 3.8453% 0.08530132 2.5543%
329 008098 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) 3.33941221 0 0.0000% 3.12569928 93.6002% 0.12841156 3.8453% 0.08530132 2.5543%
330 008096 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) 3.33941221 0 0.0000% 3.12569928 93.6002% 0.12841156 3.8453% 0.08530132 2.5543%
331 009975 华宝美国消费C 7.82613659 7.3632288 94.0851% - 0.42495459 5.4299% 0.03795329 0.4849%
332 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.32361373 0 0.0000% - 0.00384481 1.1880% 0.00320683 0.9909%
333 159822 新经济 2.60210276 0 0.0000% - 0.13047728 5.0143% 0.1121351 4.3094%
334 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 105.34872437 101.38716888 96.2395% - 2.45116711 2.3267% 0.31697914 0.3008%
335 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 16.02927971 11.63977814 72.6157% 0.01883958 0.1175% 3.32633162 20.7515% 0.05940659 0.3706%
336 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 35.47887802 26.49616814 74.6815% - 6.6808548 18.8305% 1.15154803 3.2457%
337 010343 华宝富时100A 0.19843376 0.17573163 88.5593% - 0.01756128 8.8499% 0.00188175 0.9483%
338 010344 华宝富时100C 0.19843376 0.17573163 88.5593% - 0.01756128 8.8499% 0.00188175 0.9483%
339 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 4.19879198 3.84959698 91.6834% - 0.30189902 7.1901% 0.02404759 0.5727%
340 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 4.19879198 3.84959698 91.6834% - 0.30189902 7.1901% 0.02404759 0.5727%
341 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 6.30226135 4.33779192 68.8291% - 1.94940865 30.9318% 0.01506086 0.2389%
342 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 3.844836 3.05094814 79.3518% - 0.47114986 12.2540% 0.00484314 0.1259%
343 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 3.844836 3.05094814 79.3518% - 0.47114986 12.2540% 0.00484314 0.1259%
344 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 335.04660034 321.46572876 95.9465% - 11.65421486 3.4783% 1.92665505 0.5750%
345 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 5.87862444 5.3074069 90.2831% - 0.47554591 8.0894% 0.09567121 1.6274%
346 011421 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A 8.48925591 5.8204217 68.5622% - 1.46674764 17.2776% 0.00619613 0.0729%
347 011423 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C 8.48925591 5.8204217 68.5622% - 1.46674764 17.2776% 0.00619613 0.0729%
348 011420 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A 8.48925591 5.8204217 68.5622% - 1.46674764 17.2776% 0.00619613 0.0729%
349 011422 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C 8.48925591 5.8204217 68.5622% - 1.46674764 17.2776% 0.00619613 0.0729%
350 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 62.88055801 62.59554291 99.5467% - 0.28501338 0.4532% -
351 159866 日经ETF工银 9.12120724 0 0.0000% - 0.03631816 0.3981% 0.00090411 0.0099%
352 009563 工银全球港币 3.70537424 3.09045982 83.4047% - 0.33588707 9.0648% 0.0186768 0.5040%
353 009562 工银全球美元 3.70537424 3.09045982 83.4047% - 0.33588707 9.0648% 0.0186768 0.5040%
354 011940 大成全球美元债A美元 2.74770212 0 0.0000% 2.68043923 97.5520% 0.06206448 2.2587% 0.00519848 0.1891%
355 011941 大成全球美元债C美元 2.74770212 0 0.0000% 2.68043923 97.5520% 0.06206448 2.2587% 0.00519848 0.1891%
356 011583 大成港股精选混合(QDII)A 14.02292633 11.50394535 82.0366% - 1.89867222 13.5397% 0.22438152 1.6001%
357 011584 大成港股精选混合(QDII)C 14.02292633 11.50394535 82.0366% - 1.89867222 13.5397% 0.22438152 1.6001%
358 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 47.93630981 46.04574203 96.0560% - 1.62336957 3.3865% 0.26719961 0.5574%
359 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 298.89154053 278.78430176 93.2727% 5.06273985 1.6938% 12.53671741 4.1944% 2.50779581 0.8390%
360 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 500.75109863 482.05444336 96.2662% - 13.86978245 2.7697% 2.13658071 0.4266%
361 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 186.13201904 174.35643005 93.6735% - 10.31306362 5.5407% 1.46253276 0.7857%
362 513580 华安恒生科技ETF 45.24881744 42.90418243 94.8183% - 1.98285937 4.3821% 0.36177865 0.7995%
363 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 479.89160156 0 0.0000% - 10.07405853 2.0992% 2.92537165 0.6095%
364 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 11.42389965 11.17230892 97.7976% - 0.23601626 2.0659% 0.01557505 0.1363%
365 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 2.99398851 2.48786116 83.0952% - 0.04019273 1.3424% 0.00061751 0.0206%
366 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 6.69647408 5.32629395 79.5387% - 1.29812479 19.3851% 0.00084333 0.0125%
367 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 6.69647408 5.32629395 79.5387% - 1.29812479 19.3851% 0.00084333 0.0125%
368 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 2.5617218 2.10399532 82.1320% - 0.3730008 14.5605% 0.08472578 3.3073%
369 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 2.5617218 2.10399532 82.1320% - 0.3730008 14.5605% 0.08472578 3.3073%
370 011706 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 8.90184784 7.11393452 79.9152% 1.18937349 13.3609% 0.49643749 5.5767% 0.08057098 0.9051%
371 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 4.94231033 4.63242102 93.7298% - 0.25836328 5.2275% 0.0515258 1.0425%
372 012348 天弘恒生科技ETF联接A 146.60083008 0 0.0000% - 10.23856354 6.9839% 1.92776132 1.3149%
373 012349 天弘恒生科技ETF联接C 146.60083008 0 0.0000% - 10.23856354 6.9839% 1.92776132 1.3149%
374 012861 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 15.95724678 13.51900196 84.7201% 1.3160702 8.2474% 0.75606018 4.7380% 0.11376175 0.7129%
375 012860 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 15.95724678 13.51900196 84.7201% 1.3160702 8.2474% 0.75606018 4.7380% 0.11376175 0.7129%
376 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 34.62566757 30.22805977 87.2995% 3.03751302 8.7724% 1.14253521 3.2996% 0.2175592 0.6283%
377 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 34.62566757 30.22805977 87.2995% 3.03751302 8.7724% 1.14253521 3.2996% 0.2175592 0.6283%
378 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 1.30845892 1.23669076 94.5150% - 0.07040955 5.3811% 0.00135861 0.1038%
379 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.30845892 1.23669076 94.5150% - 0.07040955 5.3811% 0.00135861 0.1038%
380 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 3.67145586 3.43714571 93.6180% - 0.23431011 6.3819% -
381 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.67145586 3.43714571 93.6180% - 0.23431011 6.3819% -
382 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 17.08146858 0 0.0000% 1.00086093 5.8593% 0.44487748 2.6044% 0.05503339 0.3221%
383 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) 17.08146858 0 0.0000% 1.00086093 5.8593% 0.44487748 2.6044% 0.05503339 0.3221%
384 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 17.73660278 11.30763245 63.7530% - 4.42857885 24.9685% 0.4778851 2.6943%
385 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 17.73660278 11.30763245 63.7530% - 4.42857885 24.9685% 0.4778851 2.6943%
386 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 17.73660278 11.30763245 63.7530% - 4.42857885 24.9685% 0.4778851 2.6943%
387 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 9.0141449 7.45106077 82.6596% - 1.41003275 15.6424% 0.01274686 0.1414%
388 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 9.0141449 7.45106077 82.6596% - 1.41003275 15.6424% 0.01274686 0.1414%
389 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 87.22972107 0 0.0000% - 6.98779917 8.0108% 0.97462732 1.1173%
390 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 87.22972107 0 0.0000% - 6.98779917 8.0108% 0.97462732 1.1173%
391 013425 博时标普500ETF联接A(美元现汇) 89.82750702 0 0.0000% - 6.73628902 7.4991% 0.36006913 0.4008%
392 013499 博时标普500ETF联接C(美元现汇) 89.82750702 0 0.0000% - 6.73628902 7.4991% 0.36006913 0.4008%
393 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 7.32245779 6.61281729 90.3087% - 0.6572575 8.9759% 0.05238304 0.7153%
394 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 48.33319855 0 0.0000% - 2.62451291 5.4300% 0.40519509 0.8383%
395 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 48.33319855 0 0.0000% - 2.62451291 5.4300% 0.40519509 0.8383%
396 013509 广发亚太中高收益债券美元(QDII)C 7.98509836 0 0.0000% 7.02628279 87.9924% 0.77459675 9.7005% 0.1842186 2.3070%
397 013508 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C 7.98509836 0 0.0000% 7.02628279 87.9924% 0.77459675 9.7005% 0.1842186 2.3070%
398 110011 易方达优质精选混合(QDII) 95.99452209 89.68157196 93.4236% - 6.26999235 6.5316% 0.04295715 0.0447%
399 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 42.73847961 0 0.0000% - 2.63491964 6.1652% 0.37795392 0.8843%
400 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 42.73847961 0 0.0000% - 2.63491964 6.1652% 0.37795392 0.8843%
401 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 8.30156136 7.7348094 93.1729% 0.20208263 2.4342% 0.35975149 4.3335% 0.00491697 0.0592%
402 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 8.30156136 7.7348094 93.1729% 0.20208263 2.4342% 0.35975149 4.3335% 0.00491697 0.0592%
403 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 26.50841522 24.06533813 90.7837% - 2.14734054 8.1005% 0.19901694 0.7507%
404 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 26.50841522 24.06533813 90.7837% - 2.14734054 8.1005% 0.19901694 0.7507%
405 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 26.50841522 24.06533813 90.7837% - 2.14734054 8.1005% 0.19901694 0.7507%
406 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 108.30625153 0 0.0000% - 6.09161901 5.6244% 0.78049248 0.7206%
407 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 108.30625153 0 0.0000% - 6.09161901 5.6244% 0.78049248 0.7206%
408 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 60.99610519 57.17470169 93.7350% - 1.05768752 1.7340% 1.14700687 1.8804%
409 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 34.45485687 0 0.0000% 0.52633798 1.5276% 1.56798887 4.5508% 0.43856215 1.2728%
410 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 34.45485687 0 0.0000% 0.52633798 1.5276% 1.56798887 4.5508% 0.43856215 1.2728%
411 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 31.43482208 23.09648705 73.4742% - 4.87544823 15.5097% 0.66919875 2.1288%
412 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 1.93254614 1.48913002 77.0553% - 0.34585631 17.8964% 0.05153977 2.6669%
413 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 1.93254614 1.48913002 77.0553% - 0.34585631 17.8964% 0.05153977 2.6669%
414 014127 融通核心价值混合(QDII)C 0.54459321 0.40079087 73.5945% - 0.05113859 9.3902% 0.00697704 1.2811%
415 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.73988497 1.4905647 85.6702% 0.04830161 2.7761% 0.07513585 4.3184% 0.01788432 1.0279%
416 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.73988497 1.4905647 85.6702% 0.04830161 2.7761% 0.07513585 4.3184% 0.01788432 1.0279%
417 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 41.88161087 34.99456787 83.5559% - 0.71442747 1.7058% 0.00000002 0.0000%
418 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 10.68593121 8.7622757 81.9982% - 0.14710498 1.3766% 0.01139636 0.1066%
419 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 8.84043217 8.71731758 98.6073% - 0.12310911 1.3925% 0.00000421 0.0000%
420 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 22.44466591 0 0.0000% - 1.57500756 7.0172% 0.21780197 0.9703%
421 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 22.44466591 0 0.0000% - 1.57500756 7.0172% 0.21780197 0.9703%
422 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 13.02861023 0 0.0000% - 0.69199294 5.3113% 0.06365921 0.4886%
423 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 13.02861023 0 0.0000% - 0.69199294 5.3113% 0.06365921 0.4886%
424 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 101.38633728 73.66366577 72.6564% - 16.05640793 15.8368% 0.9019174 0.8895%
425 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 101.38633728 73.66366577 72.6564% - 16.05640793 15.8368% 0.9019174 0.8895%
426 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 101.38633728 73.66366577 72.6564% - 16.05640793 15.8368% 0.9019174 0.8895%
427 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 101.38633728 73.66366577 72.6564% - 16.05640793 15.8368% 0.9019174 0.8895%
428 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 16.71976471 16.54345894 98.9455% - 0.17483766 1.0456% 0.00146888 0.0087%
429 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 5.943573 0 0.0000% - 0.595393 10.0174% 0.07032729 1.1832%
430 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 7.72834539 6.57148981 85.0310% - 0.52526635 6.7966% 0.1452473 1.8794%
431 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 58.90806961 0 0.0000% - 4.5804472 7.7755% 0.46806821 0.7945%
432 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 19.91565132 16.69064331 83.8066% - 1.2341814 6.1970% 0.34975925 1.7562%
433 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 19.91565132 16.69064331 83.8066% - 1.2341814 6.1970% 0.34975925 1.7562%
434 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 1.15394604 0.89997458 77.9910% - 0.162824 14.1101% 0.03218833 2.7894%
435 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 1.15394604 0.89997458 77.9910% - 0.162824 14.1101% 0.03218833 2.7894%
436 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 33.19901276 32.90873718 99.1256% - 0.26583248 0.8007% 0.02444277 0.0736%
437 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 4.85351515 0 0.0000% 0.10095096 2.0799% 0.25741696 5.3037% 0.02043466 0.4210%
438 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 4.85351515 0 0.0000% 0.10095096 2.0799% 0.25741696 5.3037% 0.02043466 0.4210%
439 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 29.93643379 0 0.0000% - 2.09562492 7.0002% 0.40281048 1.3455%
440 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 29.93643379 0 0.0000% - 2.09562492 7.0002% 0.40281048 1.3455%
441 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) 4.85351515 0 0.0000% 0.10095096 2.0799% 0.25741696 5.3037% 0.02043466 0.4210%
442 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 119.7682724 118.27313995 98.7516% - 1.09938765 0.9179% 0.39575163 0.3304%
443 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 171.47654724 0 0.0000% 1.00902545 0.5884% 8.94888783 5.2187% 1.86556637 1.0879%
444 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 171.47654724 0 0.0000% 1.00902545 0.5884% 8.94888783 5.2187% 1.86556637 1.0879%
445 159612 国泰标普500ETF 7.45595837 6.59914446 88.5083% - 0.35896805 4.8145% 0.22207959 2.9785%
446 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 6.16426182 6.15544653 99.8569% - 0.00881526 0.1430% 0.00000001 0.0000%
447 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 251.82952881 246.15992737 97.7486% - 5.02478504 1.9953% 0.64480931 0.2560%
448 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 6.97021866 5.8256855 83.5796% - 0.07156685 1.0267% 0.00009256 0.0013%
449 513280 汇添富恒生生物科技ETF 4.75987196 4.65443611 97.7848% - 0.06428219 1.3505% 0.04115376 0.8645%
450 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 89.10856628 80.84407806 90.7253% - 6.82846117 7.6630% 0.48146656 0.5403%
451 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 1.34279668 0 0.0000% - 0.08645313 6.4382% 0.00999246 0.7441%
452 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.34279668 0 0.0000% - 0.08645313 6.4382% 0.00999246 0.7441%
453 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 15.04223728 13.31798935 88.5372% - 0.97036165 6.4509% 0.07236838 0.4811%
454 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 15.04223728 13.31798935 88.5372% - 0.97036165 6.4509% 0.07236838 0.4811%
455 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 21.24709511 0 0.0000% - 1.57441819 7.4100% 0.14272527 0.6717%
456 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 21.24709511 0 0.0000% - 1.57441819 7.4100% 0.14272527 0.6717%
457 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 21.24709511 0 0.0000% - 1.57441819 7.4100% 0.14272527 0.6717%
458 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 21.24709511 0 0.0000% - 1.57441819 7.4100% 0.14272527 0.6717%
459 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 2.18098664 1.8359555 84.1800% - 0.13436438 6.1607% 0.00691905 0.3172%
460 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 2.18098664 1.8359555 84.1800% - 0.13436438 6.1607% 0.00691905 0.3172%
461 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 15.1696043 13.92977524 91.8268% - 0.12782954 0.8426% 0.00012827 0.0008%
462 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 46.3734169 0 0.0000% - 3.25892329 7.0275% 0.73636401 1.5879%
463 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 46.3734169 0 0.0000% - 3.25892329 7.0275% 0.73636401 1.5879%
464 016334 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 0.24827626 0.18459238 74.3495% - 0.03077286 12.3946% 0.00106512 0.4290%
465 513260 汇添富恒生科技ETF 71.00476837 66.33085632 93.4174% - 4.29382563 6.0472% 0.38008809 0.5352%
466 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.53043067 0.36649784 69.0943% - 0.06268356 11.8174% 0.00190395 0.3589%
467 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.53043067 0.36649784 69.0943% - 0.06268356 11.8174% 0.00190395 0.3589%
468 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 0.53043067 0.36649784 69.0943% - 0.06268356 11.8174% 0.00190395 0.3589%
469 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.53043067 0.36649784 69.0943% - 0.06268356 11.8174% 0.00190395 0.3589%
470 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 35.12561035 0 0.0000% - 3.04440832 8.6672% 0.14438407 0.4110%
471 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 35.12561035 0 0.0000% - 3.04440832 8.6672% 0.14438407 0.4110%
472 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 35.12561035 0 0.0000% - 3.04440832 8.6672% 0.14438407 0.4110%
473 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 35.12561035 0 0.0000% - 3.04440832 8.6672% 0.14438407 0.4110%
474 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.24305491 0.21041748 86.5720% - 0.0321172 13.2139% 0.00052021 0.2140%
475 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.24305491 0.21041748 86.5720% - 0.0321172 13.2139% 0.00052021 0.2140%
476 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 21.89541245 19.89531898 90.8652% - 1.82401073 8.3305% 0.17608306 0.8042%
477 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 21.89541245 19.89531898 90.8652% - 1.82401073 8.3305% 0.17608306 0.8042%
478 159655 华夏标普500ETF(QDII) 33.89741135 32.44312286 95.7097% - 0.74059868 2.1848% 0.09589378 0.2828%
479 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.99686897 1.41886508 71.0544% - 0.49263695 24.6704% 0.08536687 4.2750%
480 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.99686897 1.41886508 71.0544% - 0.49263695 24.6704% 0.08536687 4.2750%
481 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.99152458 0 0.0000% 0.06268718 3.1476% 0.04633582 2.3266% 0.00528212 0.2652%
482 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.99152458 0 0.0000% 0.06268718 3.1476% 0.04633582 2.3266% 0.00528212 0.2652%
483 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 53.14202499 50.17523575 94.4172% - 2.88318348 5.4254% 0.08360763 0.1573%
484 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 0.78940701 0.65476334 82.9436% - 0.08907077 11.2832% 0.03140216 3.9779%
485 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 6.30226135 4.33779192 68.8291% - 1.94940865 30.9318% 0.01506086 0.2389%
486 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 19.34693527 0 0.0000% 0.75955534 3.9259% 0.68717217 3.5518% 0.16677691 0.8620%
487 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 19.34693527 0 0.0000% 0.75955534 3.9259% 0.68717217 3.5518% 0.16677691 0.8620%
488 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 80.03339386 69.12601471 86.3714% - 6.45877218 8.0700% 0.84833288 1.0599%
489 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 80.03339386 69.12601471 86.3714% - 6.45877218 8.0700% 0.84833288 1.0599%
490 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 43.37036133 0 0.0000% - 2.82995868 6.5250% 0.30673629 0.7072%
491 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 43.37036133 0 0.0000% - 2.82995868 6.5250% 0.30673629 0.7072%
492 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 43.37036133 0 0.0000% - 2.82995868 6.5250% 0.30673629 0.7072%
493 159687 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) 18.82657051 0 0.0000% - 0.83362871 4.4279% 0.1521104 0.8079%
494 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.61085248 1.52094638 94.4187% - 0.01923961 1.1943% 0.07066655 4.3869%
495 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 13.55824852 12.27789021 90.5566% - 1.11395204 8.2160% 0.16640572 1.2273%
496 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 5.59266043 5.03147268 89.9656% - 0.4327423 7.7376% 0.12844586 2.2966%
497 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 21.51438141 17.25193977 80.1879% 1.09550941 5.0919% 1.15062582 5.3481% 0.21211396 0.9859%
498 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 21.51438141 17.25193977 80.1879% 1.09550941 5.0919% 1.15062582 5.3481% 0.21211396 0.9859%
499 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 39.69800186 37.24862671 93.8299% - 1.84742069 4.6536% 0.16433895 0.4139%
500 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 93.35667419 83.92519379 89.8973% - 7.78783607 8.3420% 1.41745162 1.5183%
501 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 93.35667419 83.92519379 89.8973% - 7.78783607 8.3420% 1.41745162 1.5183%
502 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 1.16939116 0.8881157 75.9468% 0.06069105 5.1899% 0.12196503 10.4297% 0.01191918 1.0192%
503 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.16939116 0.8881157 75.9468% 0.06069105 5.1899% 0.12196503 10.4297% 0.01191918 1.0192%
504 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.16939116 0.8881157 75.9468% 0.06069105 5.1899% 0.12196503 10.4297% 0.01191918 1.0192%
505 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 4.39291048 0 0.0000% 0.00506637 0.1153% 0.25446177 5.7925% 0.04741609 1.0793%
506 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 4.39291048 0 0.0000% 0.00506637 0.1153% 0.25446177 5.7925% 0.04741609 1.0793%
507 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 4.39291048 0 0.0000% 0.00506637 0.1153% 0.25446177 5.7925% 0.04741609 1.0793%
508 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 4.39291048 0 0.0000% 0.00506637 0.1153% 0.25446177 5.7925% 0.04741609 1.0793%
509 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 37.42207336 27.49449348 73.4713% - 6.45380163 17.2459% 0.68271291 1.8243%
510 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 37.42207336 27.49449348 73.4713% - 6.45380163 17.2459% 0.68271291 1.8243%
511 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 50.82585526 32.09554291 63.1480% - 18.14727783 35.7048% 0.25258514 0.4969%
512 513650 南方标普500ETF(QDII) 45.82756805 43.76527405 95.4998% - 1.10251749 2.4057% 0.13323219 0.2907%
513 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 3.12188578 2.00699902 64.2880% 0.09893194 3.1689% 0.67237753 21.5375% 0.07096963 2.2732%
514 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 3.12188578 2.00699902 64.2880% 0.09893194 3.1689% 0.67237753 21.5375% 0.07096963 2.2732%
515 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 7.25139141 0 0.0000% - 0.52357113 7.2202% 0.03007803 0.4147%
516 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 7.25139141 0 0.0000% - 0.52357113 7.2202% 0.03007803 0.4147%
517 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 7.25139141 0 0.0000% - 0.52357113 7.2202% 0.03007803 0.4147%
518 159660 汇添富纳斯达克100ETF 37.00623322 33.97928619 91.8204% - 2.4745729 6.6869% 0.15239839 0.4118%
519 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 51.33190918 47.39975739 92.3397% - 3.37890458 6.5824% 0.55324978 1.0777%
520 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 51.33190918 47.39975739 92.3397% - 3.37890458 6.5824% 0.55324978 1.0777%
521 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 51.33190918 47.39975739 92.3397% - 3.37890458 6.5824% 0.55324978 1.0777%
522 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 48.68089676 42.05236435 86.3837% 2.93290234 6.0247% 1.33604848 2.7445% 0.71275979 1.4641%
523 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 48.68089676 42.05236435 86.3837% 2.93290234 6.0247% 1.33604848 2.7445% 0.71275979 1.4641%
524 501312 海外科技LOF 13.33290005 0 0.0000% - 1.14079106 8.5562% 0.14107414 1.0580%
525 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 13.33290005 0 0.0000% - 1.14079106 8.5562% 0.14107414 1.0580%
526 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 3.23048615 0.08132013 2.5172% - 0.17670596 5.4699% 0.00978798 0.3029%
527 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 3.23048615 0.08132013 2.5172% - 0.17670596 5.4699% 0.00978798 0.3029%
528 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 26.38959694 25.61865044 97.0785% - 0.42672226 1.6170% 0.34422389 1.3043%
529 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 75.70426941 74.5032959 98.4135% - 0.30779192 0.4065% 0.01643238 0.0217%
530 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 30.78573418 30.53419304 99.1829% - 0.23417224 0.7606% 0.01736938 0.0564%
531 513390 博时纳斯达克100ETF 32.95664597 30.77983665 93.3949% - 1.64375842 4.9876% 0.17084579 0.5183%
532 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 16.33328056 12.4090004 75.9737% - 2.10345244 12.8783% 0.43260121 2.6485%
533 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 16.33328056 12.4090004 75.9737% - 2.10345244 12.8783% 0.43260121 2.6485%
534 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 21.13601494 15.70221424 74.2912% 0.15197274 0.7190% 1.79448831 8.4901% 1.17605996 5.5642%
535 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 21.13601494 15.70221424 74.2912% 0.15197274 0.7190% 1.79448831 8.4901% 1.17605996 5.5642%
536 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 5.24792719 0 0.0000% 0.10095096 1.9236% 0.32097346 6.1161% 0.03039305 0.5791%
537 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 5.24792719 0 0.0000% 0.10095096 1.9236% 0.32097346 6.1161% 0.03039305 0.5791%
538 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.4558357 0.02134091 1.4658% - 0.09215503 6.3300% 0.00527892 0.3626%
539 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.4558357 0.02134091 1.4658% - 0.09215503 6.3300% 0.00527892 0.3626%
540 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 12.71260357 0 0.0000% - 1.20603502 9.4869% 0.03288934 0.2587%
541 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) 5.24792719 0 0.0000% 0.10095096 1.9236% 0.32097346 6.1161% 0.03039305 0.5791%
542 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 4.76133776 3.45732355 72.6124% - 0.32605749 6.8480% 0.09823987 2.0632%
543 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 4.76133776 3.45732355 72.6124% - 0.32605749 6.8480% 0.09823987 2.0632%
544 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 17.20022583 0 0.0000% 0.84507102 4.9131% 0.64803618 3.7676% 0.15813497 0.9193%
545 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 17.20022583 0 0.0000% 0.84507102 4.9131% 0.64803618 3.7676% 0.15813497 0.9193%
546 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 17.20022583 0 0.0000% 0.84507102 4.9131% 0.64803618 3.7676% 0.15813497 0.9193%
547 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 2.27881551 0 0.0000% 0.03022655 1.3264% 0.11716902 5.1416% 0.02177094 0.9553%
548 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 2.27881551 0 0.0000% 0.03022655 1.3264% 0.11716902 5.1416% 0.02177094 0.9553%
549 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 96.16978455 89.21933746 92.7727% - 5.27219391 5.4821% 0.6280511 0.6530%
550 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.9239471 1.60859799 83.6092% 0.0081062 0.4213% 0.10013936 5.2048% 0.05789173 3.0090%
551 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.9239471 1.60859799 83.6092% 0.0081062 0.4213% 0.10013936 5.2048% 0.05789173 3.0090%
552 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 3.31901836 0 0.0000% - 0.30023727 9.0459% 0.01984496 0.5979%
553 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 3.31901836 0 0.0000% - 0.30023727 9.0459% 0.01984496 0.5979%
554 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 64.07056427 41.77005005 65.1938% - 5.33095217 8.3204% 0.79976076 1.2482%
555 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 2.76967335 2.52480149 91.1588% - 0.19720627 7.1201% 0.04766568 1.7209%
556 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 2.76967335 2.52480149 91.1588% - 0.19720627 7.1201% 0.04766568 1.7209%
557 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 41.57643509 0 0.0000% - 3.17165422 7.6284% 0.28346953 0.6818%
558 018738 博时标普500ETF联接E 89.82750702 0 0.0000% - 6.73628902 7.4991% 0.36006913 0.4008%
559 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 55.77271271 44.16378021 79.1852% - 10.1625967 18.2214% 0.92728281 1.6626%
560 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.11549711 0 0.0000% 0.03034101 2.7199% 0.02966293 2.6591% 0.0012865 0.1153%
561 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.11549711 0 0.0000% 0.03034101 2.7199% 0.02966293 2.6591% 0.0012865 0.1153%
562 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 3.69622922 0 0.0000% - 0.26041076 7.0453% 0.04503218 1.2183%
563 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 3.69622922 0 0.0000% - 0.26041076 7.0453% 0.04503218 1.2183%
564 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 111.83000183 104.67211914 93.5993% 4.04165268 3.6141% 1.38749838 1.2407% 0.00879832 0.0078%
565 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 22.23541641 0 0.0000% 0.57545471 2.5880% 1.17294168 5.2751% 0.16822629 0.7565%
566 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 22.23541641 0 0.0000% 0.57545471 2.5880% 1.17294168 5.2751% 0.16822629 0.7565%
567 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 22.23541641 0 0.0000% 0.57545471 2.5880% 1.17294168 5.2751% 0.16822629 0.7565%
568 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 22.23541641 0 0.0000% 0.57545471 2.5880% 1.17294168 5.2751% 0.16822629 0.7565%
569 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 9.72796822 9.5737772 98.4149% - 0.11215581 1.1529% 0.04203443 0.4320%
570 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 43.37036133 0 0.0000% - 2.82995868 6.5250% 0.30673629 0.7072%
571 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 37.63645172 34.35829544 91.2899% - 1.11207175 2.9547% 0.26170126 0.6953%
572 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.67566913 0.6257512 92.6120% - 0.02925562 4.3298% 0.02066234 3.0580%
573 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.32575083 1.29726744 97.8515% - 0.01383678 1.0436% 0.01464668 1.1047%
574 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 7.32245779 6.61281729 90.3087% - 0.6572575 8.9759% 0.05238304 0.7153%
575 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 7.32245779 6.61281729 90.3087% - 0.6572575 8.9759% 0.05238304 0.7153%
576 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 51.33190918 47.39975739 92.3397% - 3.37890458 6.5824% 0.55324978 1.0777%
577 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 5.25092983 3.83081007 72.9548% 0.91006428 17.3314% 0.1392708 2.6523% 0.08370557 1.5941%
578 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 5.25092983 3.83081007 72.9548% 0.91006428 17.3314% 0.1392708 2.6523% 0.08370557 1.5941%
579 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 5.25092983 3.83081007 72.9548% 0.91006428 17.3314% 0.1392708 2.6523% 0.08370557 1.5941%
580 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) 5.25092983 3.83081007 72.9548% 0.91006428 17.3314% 0.1392708 2.6523% 0.08370557 1.5941%
581 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 2.78678799 2.2013979 78.9940% - 0.27978352 10.0396% 0.30560648 10.9662%
582 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 2.78678799 2.2013979 78.9940% - 0.27978352 10.0396% 0.30560648 10.9662%
583 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 2.78678799 2.2013979 78.9940% - 0.27978352 10.0396% 0.30560648 10.9662%
584 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 2.78678799 2.2013979 78.9940% - 0.27978352 10.0396% 0.30560648 10.9662%
585 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 8.3682766 7.3125906 87.3846% - 0.88276511 10.5489% 0.10814846 1.2923%
586 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 29.67428207 25.93790245 87.4086% - 2.7381227 9.2272% 0.99825674 3.3640%
587 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 2.97656703 0 0.0000% - 0.24736506 8.3104% 0.01795734 0.6032%
588 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 10.11518002 0 0.0000% - 1.00059426 9.8920% 0.16700499 1.6510%
589 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.65961158 1.41758156 85.4164% - 0.22095969 13.3139% 0.02107023 1.2695%
590 019481 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 64.269104 0 0.0000% 52.91500473 82.3335% 7.85316086 12.2191% 0.5157553 0.8024%
591 019480 博时亚洲票息收益债券C 64.269104 0 0.0000% 52.91500473 82.3335% 7.85316086 12.2191% 0.5157553 0.8024%
592 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 47.92588043 29.49941254 61.5521% - 9.24775124 19.2959% 1.71997523 3.5888%
593 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 47.92588043 29.49941254 61.5521% - 9.24775124 19.2959% 1.71997523 3.5888%
594 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.25438976 0 0.0000% - 0.14807315 6.5682% 0.00036421 0.0161%
595 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.25438976 0 0.0000% - 0.14807315 6.5682% 0.00036421 0.0161%
596 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 8.3682766 7.3125906 87.3846% - 0.88276511 10.5489% 0.10814846 1.2923%
597 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 5.31757164 4.67614365 87.9375% - 0.60516697 11.3805% 0.03626102 0.6819%
598 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 31.36360931 29.15696907 92.9643% - 1.78287828 5.6845% 0.08055239 0.2568%
599 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C 31.36360931 29.15696907 92.9643% - 1.78287828 5.6845% 0.08055239 0.2568%
600 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 31.36360931 29.15696907 92.9643% - 1.78287828 5.6845% 0.08055239 0.2568%
601 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 31.36360931 29.15696907 92.9643% - 1.78287828 5.6845% 0.08055239 0.2568%
602 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 38.92695618 0 0.0000% 35.06785965 90.0863% 1.93177736 4.9625% 1.88830543 4.8508%
603 019550 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) 26.33733177 21.51453972 81.6883% - 1.6170963 6.1399% 0.19769204 0.7506%
604 019549 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) 26.33733177 21.51453972 81.6883% - 1.6170963 6.1399% 0.19769204 0.7506%
605 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 6.53989029 6.0110445 91.9135% - 0.44876415 6.8619% 0.00936619 0.1432%
606 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 6.53989029 6.0110445 91.9135% - 0.44876415 6.8619% 0.00936619 0.1432%
607 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 26.38631248 19.99590874 75.7813% - 2.56381512 9.7164% 3.22548223 12.2240%
608 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 62.94110107 0 0.0000% 60.2586937 95.7382% 0.30566859 0.4856% 0.3762241 0.5977%
609 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 32.34057999 0 0.0000% 30.67044067 94.8357% 0.51423138 1.5900% 0.50587732 1.5642%
610 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 14.07075024 0 0.0000% - 1.27417195 9.0554% 0.15955356 1.1339%
611 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 14.07075024 0 0.0000% - 1.27417195 9.0554% 0.15955356 1.1339%
612 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 0.82755595 0.71814555 86.7790% - 0.09731583 11.7594% 0.00297477 0.3594%
613 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 0.82755595 0.71814555 86.7790% - 0.09731583 11.7594% 0.00297477 0.3594%
614 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.49958017 0.41757953 83.5860% - 0.07738577 15.4901% 0.00461487 0.9237%
615 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.49958017 0.41757953 83.5860% - 0.07738577 15.4901% 0.00461487 0.9237%
616 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 19.26839066 17.39144897 90.2589% - 1.53084517 7.9448% 0.14169052 0.7353%
617 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 15.86483765 0 0.0000% 15.36723328 96.8634% 0.43270722 2.7274% 0.06489792 0.4090%
618 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 36.43244934 26.96517563 74.0141% - 6.419559 17.6204% 1.43948102 3.9510%
619 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 36.43244934 26.96517563 74.0141% - 6.419559 17.6204% 1.43948102 3.9510%
620 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 36.43244934 26.96517563 74.0141% - 6.419559 17.6204% 1.43948102 3.9510%
621 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 36.43244934 26.96517563 74.0141% - 6.419559 17.6204% 1.43948102 3.9510%
622 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 4.77593946 0 0.0000% - 0.2889567 6.0502% 0.01916178 0.4012%
623 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 4.77593946 0 0.0000% - 0.2889567 6.0502% 0.01916178 0.4012%
624 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 36.31332016 0 0.0000% 0.80048686 2.2043% 1.58644688 4.3687% 0.36997113 1.0188%
625 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 36.31332016 0 0.0000% 0.80048686 2.2043% 1.58644688 4.3687% 0.36997113 1.0188%
626 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 21.86668777 21.44341278 98.0642% - 0.41179511 1.8832% 0.01147881 0.0524%
627 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 16.846632 15.44442368 91.6766% - 1.29173231 7.6675% 0.1104769 0.6557%
628 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 17.10312653 15.34140301 89.6994% - 1.42975545 8.3596% 0.00128347 0.0075%
629 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 17.10312653 15.34140301 89.6994% - 1.42975545 8.3596% 0.00128347 0.0075%
630 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.24559177 0.19042337 77.5365% - 0.02513408 10.2340% 0.0003686 0.1500%
631 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 0.24559177 0.19042337 77.5365% - 0.02513408 10.2340% 0.0003686 0.1500%
632 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 16.85202789 15.14317322 89.8596% - 1.19607222 7.0974% 0.08794204 0.5218%
633 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 16.85202789 15.14317322 89.8596% - 1.19607222 7.0974% 0.08794204 0.5218%
634 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 10.39767456 0 0.0000% - 0.13256718 1.2749% 0.00109541 0.0105%
635 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 0.62050164 0.51570851 83.1115% - 0.08449033 13.6164% 0.02030284 3.2720%
636 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 0.62050164 0.51570851 83.1115% - 0.08449033 13.6164% 0.02030284 3.2720%
637 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 3.27271795 2.32996058 71.1934% - 0.6022054 18.4007% 0.1119412 3.4204%
638 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 3.27271795 2.32996058 71.1934% - 0.6022054 18.4007% 0.1119412 3.4204%
639 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 10.28588867 10.16617203 98.8361% - 0.11460795 1.1142% 0.00510882 0.0496%
640 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 29.50313187 0 0.0000% 0.08091137 0.2742% 1.60052204 5.4249% 0.26229182 0.8890%
641 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 29.50313187 0 0.0000% 0.08091137 0.2742% 1.60052204 5.4249% 0.26229182 0.8890%
642 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 18.86214066 17.32365036 91.8435% - 1.5384903 8.1564% -
643 020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 17.20022583 0 0.0000% 0.84507102 4.9131% 0.64803618 3.7676% 0.15813497 0.9193%
644 020571 融通中国概念债券(QDII)C 17.96970749 0 0.0000% 16.93629074 94.2491% 0.88818085 4.9426% 0.14523697 0.8082%
645 513400 道琼斯ETF 23.97975731 22.53044128 93.9560% - 1.34172916 5.5952% 0.10758694 0.4486%
646 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 3.30687141 0 0.0000% - 0.1908744 5.7720% 0.04202856 1.2709%
647 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 3.30687141 0 0.0000% - 0.1908744 5.7720% 0.04202856 1.2709%
648 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 8.59203815 8.51752567 99.1327% - 0.06159531 0.7168% 0.0129176 0.1503%
649 159577 汇添富MSCI美国50ETF 7.94649982 6.63923264 83.5491% - 0.6151439 7.7410% 0.69212377 8.7097%
650 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 3.09914851 0 0.0000% - 0.19348615 6.2432% 0.02087086 0.6734%
651 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 3.09914851 0 0.0000% - 0.19348615 6.2432% 0.02087086 0.6734%
652 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 3.50577068 0 0.0000% - 0.21768995 6.2094% 0.00853264 0.2433%
653 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 3.50577068 0 0.0000% - 0.21768995 6.2094% 0.00853264 0.2433%
654 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.93596482 0 0.0000% 0.01114602 0.5757% 0.11828329 6.1097% 0.01538621 0.7947%
655 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.93596482 0 0.0000% 0.01114602 0.5757% 0.11828329 6.1097% 0.01538621 0.7947%
656 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 0.37985334 0 0.0000% - 0.02781471 7.3224% 0.00047222 0.1243%
657 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 0.37985334 0 0.0000% - 0.02781471 7.3224% 0.00047222 0.1243%
658 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 6.15656996 0.32096758 5.2134% - 1.70418048 27.6806% 0.21020761 3.4143%
659 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 8.20465183 0 0.0000% - 1.12035382 13.6551% 0.09629057 1.1736%
660 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 80.03339386 69.12601471 86.3714% - 6.45877218 8.0700% 0.84833288 1.0599%
661 019738 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 8.3058815 7.69856167 92.6880% - 0.51420629 6.1908% 0.00174714 0.0210%
662 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 8.3058815 7.69856167 92.6880% - 0.51420629 6.1908% 0.00174714 0.0210%
663 019739 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 8.3058815 7.69856167 92.6880% - 0.51420629 6.1908% 0.00174714 0.0210%
664 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 8.3058815 7.69856167 92.6880% - 0.51420629 6.1908% 0.00174714 0.0210%
665 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 19.91565132 16.69064331 83.8066% - 1.2341814 6.1970% 0.34975925 1.7562%
666 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.41263652 0 0.0000% 0.02005281 1.4195% 0.08082564 5.7216% 0.00478372 0.3386%
667 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.41263652 0 0.0000% 0.02005281 1.4195% 0.08082564 5.7216% 0.00478372 0.3386%
668 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 18.83019829 18.61955643 98.8813% - 0.19605 1.0411% 0.01459225 0.0774%
669 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 3.71391606 3.63816476 97.9603% - 0.07484702 2.0153% 0.00090411 0.0243%
670 513210 易方达恒生ETF(QDII) 0.62907565 0.59679121 94.8679% - 0.02399339 3.8140% 0.0046864 0.7449%
671 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 152.48347473 130.98228455 85.8993% - 14.79727459 9.7041% 3.55078363 2.3286%
672 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 2.27881551 0 0.0000% 0.03022655 1.3264% 0.11716902 5.1416% 0.02177094 0.9553%
673 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 1.90872288 0.35521126 18.6098% 1.12430608 58.9035% 0.38578397 20.2116% 0.0368321 1.9296%
674 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 1.90872288 0.35521126 18.6098% 1.12430608 58.9035% 0.38578397 20.2116% 0.0368321 1.9296%
675 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.90872288 0.35521126 18.6098% 1.12430608 58.9035% 0.38578397 20.2116% 0.0368321 1.9296%
676 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.90872288 0.35521126 18.6098% 1.12430608 58.9035% 0.38578397 20.2116% 0.0368321 1.9296%
677 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 0.62114626 0 0.0000% 0.03231551 5.2025% 0.01568523 2.5252% 0.00234218 0.3770%
678 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 0.62114626 0 0.0000% 0.03231551 5.2025% 0.01568523 2.5252% 0.00234218 0.3770%
679 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.94359887 1.90352619 97.9382% - 0.04006549 2.0614% 0.00000705 0.0003%
680 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 9.20513153 0 0.0000% - 0.60977674 6.6243% 0.14965765 1.6258%
681 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 9.20513153 0 0.0000% - 0.60977674 6.6243% 0.14965765 1.6258%
682 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 24.10066986 0 0.0000% - 1.77639318 7.3707% 0.39665753 1.6458%
683 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 24.10066986 0 0.0000% - 1.77639318 7.3707% 0.39665753 1.6458%
684 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.78151435 0.7686345 98.3519% - 0.01197578 1.5323% 0.00090411 0.1156%
685 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 8.91301632 0 0.0000% - 1.37649763 15.4436% 0.62100291 6.9673%
686 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.85542798 0 0.0000% - 0.17334089 9.3423% 0.04731506 2.5500%
687 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.85542798 0 0.0000% - 0.17334089 9.3423% 0.04731506 2.5500%
688 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 3.83899522 3.54106474 92.2393% 0.03647788 0.9501% 0.23344715 6.0809% 0.02800541 0.7294%
689 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 3.83899522 3.54106474 92.2393% 0.03647788 0.9501% 0.23344715 6.0809% 0.02800541 0.7294%
690 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 22.23541641 0 0.0000% 0.57545471 2.5880% 1.17294168 5.2751% 0.16822629 0.7565%
691 520830 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 13.1778717 0 0.0000% - 0.0800545 0.6074% 0.18101522 1.3736%
692 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 14.04335308 0 0.0000% - 0.02446616 0.1742% 0.23114331 1.6459%
693 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 35.12561035 0 0.0000% - 3.04440832 8.6672% 0.14438407 0.4110%
694 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 44.18379211 30.9865284 70.1309% 3.01433754 6.8222% 3.79562426 8.5905% 1.74638069 3.9525%
695 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 44.18379211 30.9865284 70.1309% 3.01433754 6.8222% 3.79562426 8.5905% 1.74638069 3.9525%
696 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 10.75069141 0 0.0000% 0.21633625 2.0123% 0.45801187 4.2603% 0.15053475 1.4002%
697 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 10.75069141 0 0.0000% 0.21633625 2.0123% 0.45801187 4.2603% 0.15053475 1.4002%
698 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 162.98884583 0 0.0000% - 9.4594593 5.8037% 1.19033325 0.7303%
699 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 87.22972107 0 0.0000% - 6.98779917 8.0108% 0.97462732 1.1173%
700 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 21.9025898 13.56076241 61.9139% 1.08198714 4.9399% 3.20700097 14.6421% 1.63501167 7.4649%
701 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 17.73660278 11.30763245 63.7530% - 4.42857885 24.9685% 0.4778851 2.6943%
702 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 23.32714462 14.57222176 62.4689% - 4.15406513 17.8078% 0.34270012 1.4691%
703 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.41668046 1.02604401 72.4259% - 0.38393864 27.1012% 0.00669786 0.4727%
704 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.41668046 1.02604401 72.4259% - 0.38393864 27.1012% 0.00669786 0.4727%
705 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) 1.03598297 0.92211956 89.0091% - 0.06341776 6.1215% 0.05044572 4.8693%
706 022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 32.34057999 0 0.0000% 30.67044067 94.8357% 0.51423138 1.5900% 0.50587732 1.5642%
707 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 48.68089676 42.05236435 86.3837% 2.93290234 6.0247% 1.33604848 2.7445% 0.71275979 1.4641%
708 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 44.9144783 41.62199783 92.6694% - 2.9906795 6.6586% 0.30180046 0.6719%
709 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 39.85227966 0 0.0000% 2.41787434 6.0670% 1.21132421 3.0395% 0.41398495 1.0387%
710 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 62.94110107 0 0.0000% 60.2586937 95.7382% 0.30566859 0.4856% 0.3762241 0.5977%
711 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 70.92166138 0 0.0000% 64.15653229 90.4611% 5.17894983 7.3023% 1.58618283 2.2365%
712 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 29.93643379 0 0.0000% - 2.09562492 7.0002% 0.40281048 1.3455%
713 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 0.52081639 0.46080551 88.4775% - 0.05402189 10.3725% 0.00598902 1.1499%
714 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 0.52081639 0.46080551 88.4775% - 0.05402189 10.3725% 0.00598902 1.1499%
715 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 46.3734169 0 0.0000% - 3.25892329 7.0275% 0.73636401 1.5879%
716 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.25438976 0 0.0000% - 0.14807315 6.5682% 0.00036421 0.0161%
717 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 14.07075024 0 0.0000% - 1.27417195 9.0554% 0.15955356 1.1339%
718 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 21.79692459 21.18315697 97.1841% - 0.61239582 2.8095% 0.00137253 0.0062%
719 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.25092909 0.23112561 92.1079% - 0.01710187 6.8154% 0.00270161 1.0766%
720 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 0.25092909 0.23112561 92.1079% - 0.01710187 6.8154% 0.00270161 1.0766%
721 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 3.82468176 3.43134093 89.7157% - 0.3290374 8.6030% 0.06430324 1.6812%
722 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 3.82468176 3.43134093 89.7157% - 0.3290374 8.6030% 0.06430324 1.6812%
723 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 2.54382443 0 0.0000% - 0.05194937 2.0421% -
724 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 26.50841522 24.06533813 90.7837% - 2.14734054 8.1005% 0.19901694 0.7507%
725 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 11.23919296 10.33596134 91.9635% - 0.74389362 6.6187% 0.0988228 0.8792%
726 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 152.48347473 130.98228455 85.8993% - 14.79727459 9.7041% 3.55078363 2.3286%
727 023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 24.33584023 0.60415417 2.4825% - 2.99079251 12.2896% 1.4758991 6.0647%
728 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 5.33177137 0.43637213 8.1843% - 0.55938715 10.4915% 0.0795237 1.4915%
729 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.12872863 1.03395629 91.6036% - 0.06641096 5.8836% 0.02836139 2.5126%
730 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.12872863 1.03395629 91.6036% - 0.06641096 5.8836% 0.02836139 2.5126%
731 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.95727074 1.84184515 94.1027% - 0.11217918 5.7314% 0.0032464 0.1658%
732 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.95727074 1.84184515 94.1027% - 0.11217918 5.7314% 0.0032464 0.1658%
733 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 42.73847961 0 0.0000% - 2.63491964 6.1652% 0.37795392 0.8843%
734 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 108.30625153 0 0.0000% - 6.09161901 5.6244% 0.78049248 0.7206%
735 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 12.9813633 12.86369133 99.0935% - 0.11676815 0.8995% 0.00090411 0.0069%
736 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 3.844836 3.05094814 79.3518% - 0.47114986 12.2540% 0.00484314 0.1259%
737 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 21.24709511 0 0.0000% - 1.57441819 7.4100% 0.14272527 0.6717%
738 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 47.92588043 29.49941254 61.5521% - 9.24775124 19.2959% 1.71997523 3.5888%
739 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 1.93918478 1.71800995 88.5944% - 0.1875554 9.6718% 0.03361951 1.7336%
740 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 1.93918478 1.71800995 88.5944% - 0.1875554 9.6718% 0.03361951 1.7336%
741 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.26256156 0 0.0000% - 0.02560584 9.7523% 0.00035069 0.1335%
742 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.26256156 0 0.0000% - 0.02560584 9.7523% 0.00035069 0.1335%
743 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 35.47887802 26.49616814 74.6815% - 6.6808548 18.8305% 1.15154803 3.2457%
744 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.17931443 0.16428621 91.6190% 0.00910441 5.0773% 0.0042561 2.3735% 0.00166771 0.9300%
745 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.17931443 0.16428621 91.6190% 0.00910441 5.0773% 0.0042561 2.3735% 0.00166771 0.9300%
746 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 2.69196677 2.45913315 91.3507% - 0.22443289 8.3371% 0.0084008 0.3120%
747 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 2.69196677 2.45913315 91.3507% - 0.22443289 8.3371% 0.0084008 0.3120%
748 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 10.94829941 0 0.0000% - 1.49990129 13.6998% 0.08558012 0.7816%
749 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.82184583 0.70800775 86.1484% - 0.10510709 12.7891% 0.00873097 1.0623%
750 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.82184583 0.70800775 86.1484% - 0.10510709 12.7891% 0.00873097 1.0623%
751 025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 5.33177137 0.43637213 8.1843% - 0.55938715 10.4915% 0.0795237 1.4915%
752 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 1.89058864 1.61491716 85.4187% - 0.25158542 13.3072% 0.02408614 1.2740%
753 025403 工银新经济混合人民币C 4.37807894 2.94260955 67.2123% - 1.42858362 32.6303% 0.00688584 0.1572%
754 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 15.76490784 14.30919075 90.7660% - 1.33076108 8.4412% 0.12495585 0.7926%
755 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 15.76490784 14.30919075 90.7660% - 1.33076108 8.4412% 0.12495585 0.7926%
756 520920 天弘恒生科技ETF 149.25128174 146.59828186 98.2224% - 2.43405843 1.6308% 0.21892665 0.1466%
757 025654 富国医药精选混合(QDII)A 9.09567928 7.49678755 82.4214% 0.25331864 2.7850% 1.33537447 14.6814% 0.01019941 0.1121%
758 025655 富国医药精选混合(QDII)C 9.09567928 7.49678755 82.4214% 0.25331864 2.7850% 1.33537447 14.6814% 0.01019941 0.1121%
759 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 27.99233437 26.81530571 95.7951% - 1.0802896 3.8592% 0.09673233 0.3455%
760 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 5.61943817 0 0.0000% - 0.11458144 2.0390% 0.08455689 1.5047%
761 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 4.63983583 0 0.0000% - 0.08688226 1.8725% 0.04487817 0.9672%
762 026015 宏利印度股票(QDII)C 16.68600273 14.17770958 84.9676% - 2.32955384 13.9611% 0.17658414 1.0582%
763 520590 鹏华恒生科技ETF(QDII) 2.61016631 2.55302191 97.8106% - 0.05624048 2.1546% 0.00090411 0.0346%
764 025588 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 1.52997863 1.30983806 85.6115% 0.10397949 6.7961% 0.11324928 7.4020% 0.00291175 0.1903%
765 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 1.52997863 1.30983806 85.6115% 0.10397949 6.7961% 0.11324928 7.4020% 0.00291175 0.1903%
766 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 1.52997863 1.30983806 85.6115% 0.10397949 6.7961% 0.11324928 7.4020% 0.00291175 0.1903%
767 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 23.32714462 14.57222176 62.4689% - 4.15406513 17.8078% 0.34270012 1.4691%
768 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 27.29016304 16.16075134 59.2182% - 9.95473194 36.4773% 1.17468095 4.3044%
769 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 27.29016304 16.16075134 59.2182% - 9.95473194 36.4773% 1.17468095 4.3044%
770 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 7.23947573 6.61335993 91.3513% - 0.62606698 8.6479% 0.00004851 0.0006%
771 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 7.23947573 6.61335993 91.3513% - 0.62606698 8.6479% 0.00004851 0.0006%
772 025787 大成港股恒信混合(QDII) 20.99037743 10.07957649 48.0199% - 4.08927202 19.4816% 0.02036065 0.0969%
773 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 6.5880084 4.17992401 63.4474% - 2.4068296 36.5334% 0.00125492 0.0190%
774 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 6.5880084 4.17992401 63.4474% - 2.4068296 36.5334% 0.00125492 0.0190%
775 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 4.03692436 0 0.0000% - 0.43677583 10.8195% -
776 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 4.03692436 0 0.0000% - 0.43677583 10.8195% -
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